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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 17 403.00 | 8 384.00 | 9 018.00 | 17 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678.00 | 2 264.00 | 413.00 | 2 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 697.00 | 186 452.00 | 45 244.00 | 231 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 489.00 | 197 102.00 | 370 387.00 | 567 489.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
BZ Autres créances | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 969.00 | | 760 969.00 | 760 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 459.00 | 197 102.00 | 1 131 357.00 | 1 328 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 186.00 | 516 186.00 | | 516 186.00 |
DH Report à nouveau | 342 333.00 | 460 425.00 | | 342 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 919.00 | 24 765.00 | | 95 919.00 |
DL TOTAL (I) | 998 440.00 | 1 045 377.00 | | 998 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 11 340.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 26 856.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 641.00 | 48 630.00 | | 127 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 917.00 | 87 320.00 | | 132 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 357.00 | 1 132 697.00 | | 1 131 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 917.00 | 87 098.00 | | 132 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | 11 340.00 | | 2 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FG Production vendue services | 593 759.00 | | 593 759.00 | 593 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 696.00 | | 597 696.00 | 597 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 762.00 | |
GE Autres charges | | | 29 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 316.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 526.00 | 49 296.00 | | 45 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642.00 | 50 612.00 | | 45 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 642.00 | -50 612.00 | | -45 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 680.00 | 40 030.00 | | 59 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 113.00 | 544 436.00 | | 593 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 194.00 | 519 671.00 | | 497 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 919.00 | 24 765.00 | | 95 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |