| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 250.00 | 50.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682.00 | 14 294.00 | 388.00 | 14 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 104.00 | 1 169 335.00 | 399 770.00 | 1 569 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 269.00 | 1 184 879.00 | 601 391.00 | 1 786 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BT Marchandises | 972 411.00 | 64 545.00 | 907 866.00 | 972 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BZ Autres créances | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 517 606.00 | | 517 606.00 | 517 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 719.00 | 64 545.00 | 1 504 174.00 | 1 568 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 988.00 | 1 249 423.00 | 2 105 565.00 | 3 354 988.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 108 217.00 | 45 183.00 | | 108 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 386.00 | 63 034.00 | | 85 386.00 |
DL TOTAL (I) | 366 880.00 | 281 494.00 | | 366 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 895.00 | 39 560.00 | | 250 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 848.00 | 754 776.00 | | 740 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 766.00 | 419 742.00 | | 385 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | 132 534.00 | | 143 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 419.00 | 201 802.00 | | 214 419.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 63 233.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 685.00 | 1 611 647.00 | | 1 738 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 565.00 | 1 893 141.00 | | 2 105 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 048 183.00 | 28 366.00 | 4 076 549.00 | 4 048 183.00 |
FG Production vendue services | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 802.00 | 28 366.00 | 4 156 168.00 | 4 127 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 545.00 | |
GE Autres charges | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 2 207.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 2 207.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 447.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 447.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 1 761.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | 17 474.00 | | 26 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 763.00 | 4 019 341.00 | | 4 207 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 377.00 | 3 956 307.00 | | 4 122 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 386.00 | 63 034.00 | | 85 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 398.00 | | | 1 708 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 701.00 | | | 1 500 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 113.00 | 132 609.00 | 180 843.00 | 1 233 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 343.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 206.00 | 132 266.00 | 180 843.00 | 1 232 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 743.00 | 743 743.00 | | 743 743.00 |
UP Prêts | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 895.00 | 62 498.00 | 188 398.00 | 250 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 689.00 | 72 475.00 | 9 213.00 | 81 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 919.00 | 1 164 521.00 | 188 398.00 | 1 352 919.00 |