| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 313.00 | 212.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 045.00 | 13 919.00 | 126.00 | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 431.00 | 1 385 619.00 | 500 812.00 | 1 886 431.00 |
BF Prêts | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 113.00 | 1 400 850.00 | 702 263.00 | 2 103 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 013 019.00 | 139 090.00 | 873 929.00 | 1 013 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 457.00 | | 465 457.00 | 465 457.00 |
CF Disponibilités | 295 806.00 | | 295 806.00 | 295 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 146.00 | 139 090.00 | 1 759 056.00 | 1 898 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 259.00 | 1 539 940.00 | 2 461 319.00 | 4 001 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 676.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 264 042.00 | 193 602.00 | | 264 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 972.00 | 136 479.00 | | 92 972.00 |
DL TOTAL (I) | 530 291.00 | 503 358.00 | | 530 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 871.00 | 487 953.00 | | 349 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 742.00 | 693 865.00 | | 744 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 606.00 | 452 431.00 | | 344 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 204.00 | 242 501.00 | | 292 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 388.00 | 191 896.00 | | 199 388.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 224.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 028.00 | 2 068 872.00 | | 1 931 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 319.00 | 2 572 231.00 | | 2 461 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 544.00 | 1 243 605.00 | | 1 313 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 499.00 | 18 443.00 | 3 786 941.00 | 3 768 499.00 |
FG Production vendue services | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 789.00 | 18 443.00 | 3 869 232.00 | 3 850 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 179.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | 23 128.00 | | 12 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 653.00 | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 129.00 | 38 298.00 | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | 39 098.00 | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 22 989.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 22 989.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | 16 108.00 | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | 39 464.00 | | 26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 512.00 | 4 046 098.00 | | 3 924 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 540.00 | 3 909 619.00 | | 3 831 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 972.00 | 136 479.00 | | 92 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 263.00 | | 31 833.00 | 2 103 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879.00 | 13 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 983.00 | 2 103 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 104.00 | 1 900 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 741.00 | | 225.00 | 188 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 971.00 | | 27 608.00 | 1 902 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 4 000.00 | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 766.00 | 114 188.00 | 30 104.00 | 1 316 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 13.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 466.00 | 114 175.00 | 30 104.00 | 1 315 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 911.00 | 32 179.00 | | 106 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 911.00 | 32 179.00 | | 106 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 911.00 | 32 179.00 | | 106 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 811.00 | 15 929.00 | 32 882.00 | 48 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 3 951.00 | 1 961.00 | 1 990.00 | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 871.00 | 109 876.00 | 239 879.00 | 349 871.00 |
VI Groupe et associés | 695 931.00 | 695 931.00 | | 695 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 006.00 | 125 825.00 | 7 182.00 | 133 006.00 |
VW T.V.A. | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 538.00 | 1 313 661.00 | 272 761.00 | 1 586 538.00 |