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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 388.00 | 137.00 | 1 526.00 |
AH Fonds commercial | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 030.00 | 1 485 305.00 | 416 725.00 | 1 902 030.00 |
BF Prêts | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 926.00 | 1 500 738.00 | 616 188.00 | 2 116 926.00 |
BT Marchandises | 1 123 498.00 | 158 512.00 | 964 986.00 | 1 123 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 457.00 | | 565 457.00 | 565 457.00 |
CF Disponibilités | 225 545.00 | | 225 545.00 | 225 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 508.00 | 158 512.00 | 1 883 996.00 | 2 042 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 434.00 | 1 659 250.00 | 2 500 184.00 | 4 159 434.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 307 016.00 | 264 042.00 | | 307 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 862.00 | 92 972.00 | | 66 862.00 |
DL TOTAL (I) | 547 155.00 | 530 291.00 | | 547 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 959.00 | 349 871.00 | | 239 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 052.00 | 744 742.00 | | 756 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 026.00 | 344 606.00 | | 528 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 750.00 | 292 204.00 | | 231 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 373.00 | 199 388.00 | | 195 373.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 216.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 028.00 | 1 931 028.00 | | 1 953 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 184.00 | 2 461 319.00 | | 2 500 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 486.00 | 20 242.00 | 3 784 728.00 | 3 764 486.00 |
FG Production vendue services | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 183.00 | 20 242.00 | 3 865 425.00 | 3 845 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 7 129.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 7 129.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 1 560.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 1 560.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | 5 569.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 26 476.00 | | 28 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 972.00 | 3 924 512.00 | | 3 920 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 110.00 | 3 831 540.00 | | 3 854 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 862.00 | 92 972.00 | | 66 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 113.00 | | 18 572.00 | 2 103 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | 11 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 2 116 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 1 916 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 476.00 | | 18 572.00 | 1 900 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 850.00 | 102 861.00 | 2 972.00 | 1 400 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 75.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 537.00 | 102 786.00 | 2 972.00 | 1 399 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 090.00 | 19 422.00 | | 139 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 090.00 | 19 422.00 | | 139 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 090.00 | 19 422.00 | | 139 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 882.00 | 25 495.00 | 7 387.00 | 32 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UP Prêts | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 959.00 | 99 690.00 | 140 269.00 | 239 959.00 |
VI Groupe et associés | 723 170.00 | 723 170.00 | | 723 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 365.00 | 128 008.00 | 7 357.00 | 135 365.00 |
VW T.V.A. | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 003.00 | 1 277 346.00 | 147 656.00 | 1 425 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |