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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682.00 | 14 429.00 | 252.00 | 14 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 288.00 | 1 301 036.00 | 587 252.00 | 1 888 288.00 |
BF Prêts | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 262.00 | 1 316 766.00 | 786 496.00 | 2 103 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BT Marchandises | 982 304.00 | 106 911.00 | 875 393.00 | 982 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BZ Autres créances | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 842 731.00 | | 842 731.00 | 842 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 646.00 | 106 911.00 | 1 785 735.00 | 1 892 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 908.00 | 1 423 677.00 | 2 572 231.00 | 3 995 908.00 |
CU Autres participations | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 676.00 | 1 677.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 193 602.00 | 108 217.00 | | 193 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 479.00 | 85 386.00 | | 136 479.00 |
DL TOTAL (I) | 503 358.00 | 366 880.00 | | 503 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 953.00 | 250 895.00 | | 487 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 865.00 | 740 848.00 | | 693 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 431.00 | 385 766.00 | | 452 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 501.00 | 143 862.00 | | 242 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 896.00 | 214 419.00 | | 191 896.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 2 895.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 872.00 | 1 738 685.00 | | 2 068 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 231.00 | 2 105 565.00 | | 2 572 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 605.00 | | | 1 243 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 883.00 | 29 791.00 | 3 876 675.00 | 3 846 883.00 |
FG Production vendue services | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 987.00 | 29 791.00 | 3 941 779.00 | 3 911 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 366.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 989.00 | 1 553.00 | | 22 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 989.00 | 1 640.00 | | 22 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 108.00 | -802.00 | | 16 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 464.00 | 26 558.00 | | 39 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 098.00 | 4 207 763.00 | | 4 046 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 619.00 | 4 122 377.00 | | 3 909 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 479.00 | 85 386.00 | | 136 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 269.00 | | | 1 786 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 741.00 | | | 188 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 786.00 | | | 1 583 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 879.00 | 140 504.00 | 8 616.00 | 1 184 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 50.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 628.00 | 140 454.00 | 8 616.00 | 1 183 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 501.00 | 242 501.00 | | 242 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 090.00 | 694 090.00 | | 694 090.00 |
UP Prêts | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 953.00 | 115 118.00 | 372 835.00 | 487 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
VP Divers | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 832.00 | 62 809.00 | 7 022.00 | 69 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 441.00 | 1 243 605.00 | 372 835.00 | 1 616 441.00 |