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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 463.00 | 62.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 479.00 | 1 562 823.00 | 348 656.00 | 1 911 479.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 313.00 | 1 577 934.00 | 546 379.00 | 2 124 313.00 |
BT Marchandises | 1 178 678.00 | 181 293.00 | 997 385.00 | 1 178 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 457.00 | | 615 457.00 | 615 457.00 |
CF Disponibilités | 786 018.00 | | 786 018.00 | 786 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 864.00 | 181 293.00 | 2 506 571.00 | 2 687 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 177.00 | 1 759 227.00 | 3 052 950.00 | 4 812 177.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
DL TOTAL (I) | 909 190.00 | | | 909 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 066.00 | | | 915 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 471.00 | | | 592 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 174.00 | | | 298 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 760.00 | | | 2 143 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 950.00 | | | 3 052 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 086.00 | | | 2 081 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 851.00 | 26 189.00 | 4 506 040.00 | 4 479 851.00 |
FG Production vendue services | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 103.00 | 26 189.00 | 4 585 292.00 | 4 559 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 797.00 | | | 4 658 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 764.00 | | | 4 246 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 926.00 | | 35 856.00 | 2 116 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 9 720.00 | 2 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165.00 | 26 305.00 | 2 124 313.00 | 2 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 305.00 | 1 925 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 075.00 | | 35 856.00 | 1 916 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 738.00 | 103 501.00 | 26 305.00 | 1 500 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 75.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 350.00 | 103 426.00 | 26 305.00 | 1 499 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 512.00 | 22 781.00 | | 158 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 512.00 | 22 781.00 | | 158 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 512.00 | 22 781.00 | | 158 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 497.00 | 15 483.00 | 22 014.00 | 37 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 333.00 | 198 333.00 | | 198 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 406.00 | 98 746.00 | 40 660.00 | 139 406.00 |
VI Groupe et associés | 877 569.00 | 877 569.00 | | 877 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 704.00 | 104 512.00 | 5 191.00 | 109 704.00 |
VW T.V.A. | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 289.00 | 1 488 615.00 | 62 674.00 | 1 551 289.00 |