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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 003.00 | 1 664 721.00 | 388 282.00 | 2 053 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 338.00 | 1 679 894.00 | 585 443.00 | 2 265 338.00 |
BT Marchandises | 1 326 913.00 | 195 518.00 | 1 131 395.00 | 1 326 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 605.00 | 5 833.00 | 33 772.00 | 39 605.00 |
BZ Autres créances | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 457.00 | 2 056.00 | 813 401.00 | 815 457.00 |
CF Disponibilités | 791 048.00 | | 791 048.00 | 791 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 211.00 | 203 407.00 | 2 854 804.00 | 3 058 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 549.00 | 1 883 301.00 | 3 440 247.00 | 5 323 549.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 435 909.00 | 323 880.00 | | 435 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 227.00 | 412 033.00 | | 575 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 413.00 | 909 190.00 | | 1 184 413.00 |
DP Provisions pour risques | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 704.00 | 139 406.00 | | 40 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 383.00 | 915 066.00 | | 902 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 514.00 | 592 471.00 | | 781 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 007.00 | 198 333.00 | | 244 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 250.00 | 298 174.00 | | 255 250.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 310.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 222.00 | 2 143 760.00 | | 2 230 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 247.00 | 3 052 950.00 | | 3 440 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 642 094.00 | 4 425.00 | 5 646 520.00 | 5 642 094.00 |
FG Production vendue services | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 749 931.00 | 4 425.00 | 5 754 356.00 | 5 749 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 613.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 11 498.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 583.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 14 081.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 14 081.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 694.00 | 155 376.00 | | 207 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 825.00 | 4 658 797.00 | | 6 002 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 598.00 | 4 246 764.00 | | 5 427 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 227.00 | 412 033.00 | | 575 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 313.00 | | 145 694.00 | 2 124 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 4 170.00 | 2 265 338.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 4 170.00 | 2 066 652.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 627.00 | | 145 694.00 | 1 925 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 934.00 | 106 130.00 | 4 170.00 | 1 577 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 62.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 472.00 | 106 067.00 | 4 170.00 | 1 576 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 613.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 293.00 | 195 518.00 | 181 293.00 | 181 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 833.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 293.00 | 203 407.00 | 181 293.00 | 181 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 293.00 | 229 020.00 | 181 293.00 | 181 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 964.00 | 181 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 965.00 | 51 942.00 | 69 023.00 | 120 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 007.00 | 244 007.00 | | 244 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VI Groupe et associés | 781 418.00 | 781 418.00 | | 781 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 225.00 | 122 034.00 | 5 191.00 | 127 225.00 |
VW T.V.A. | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 708.00 | 1 379 685.00 | 69 023.00 | 1 448 708.00 |