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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 646.00 | | 755 646.00 | 755 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 512.00 | 49 472.00 | 42 039.00 | 91 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 821.00 | 15 175.00 | 5 646.00 | 20 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 609.00 | 226 602.00 | 166 007.00 | 392 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 600.00 | 516 837.00 | 1 093 763.00 | 1 610 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BT Marchandises | 997 064.00 | | 997 064.00 | 997 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 180.00 | 43 976.00 | 4 768 204.00 | 4 812 180.00 |
BZ Autres créances | 216 872.00 | | 216 872.00 | 216 872.00 |
CF Disponibilités | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 179.00 | 43 976.00 | 6 775 203.00 | 6 819 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 779.00 | 560 813.00 | 7 868 966.00 | 8 429 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
CU Autres participations | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 797 552.00 | | | 797 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 923.00 | | | 1 289 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 510.00 | | | 1 709 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 328.00 | | | 4 620 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
EA Autres dettes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 071.00 | | | 6 577 071.00 |
ED (V) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 966.00 | | | 7 868 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 548 915.00 | | | 6 548 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601 950.00 | | | 1 601 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 649 494.00 | 758 746.00 | 21 408 241.00 | 20 649 494.00 |
FG Production vendue services | 262 181.00 | 2 640.00 | 264 822.00 | 262 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 911 676.00 | 761 387.00 | 21 673 063.00 | 20 911 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 674 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 211 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 684 479.00 | | | 21 684 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 497 344.00 | | | 21 497 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 407.00 | | | 1 586 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 570.00 | | | 391 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 306.00 | 62 944.00 | | 228 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 467.00 | 11 005.00 | | 38 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 838.00 | 51 939.00 | | 189 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 761.00 | 25 435.00 | 220.00 | 18 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 348.00 | 25 435.00 | 220.00 | 244 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 348.00 | 25 435.00 | 220.00 | 244 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 435.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 328.00 | 4 620 328.00 | | 4 620 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 950.00 | 1 601 950.00 | | 1 601 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 560.00 | 79 403.00 | 28 157.00 | 107 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 121.00 | 5 019 491.00 | 290 630.00 | 5 310 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 072.00 | 6 548 915.00 | 28 157.00 | 6 577 072.00 |