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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 646.00 | | 755 646.00 | 755 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 512.00 | 83 238.00 | 8 273.00 | 91 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 20 679.00 | 2 643.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 275.00 | 348 011.00 | 94 263.00 | 442 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 459.00 | 677 517.00 | 984 941.00 | 1 662 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 1 091 933.00 | | 1 091 933.00 | 1 091 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 368.00 | 65 644.00 | 3 324 723.00 | 3 390 368.00 |
BZ Autres créances | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
CF Disponibilités | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 157.00 | 65 644.00 | 5 058 512.00 | 5 124 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 616.00 | 743 162.00 | 6 043 454.00 | 6 786 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
CU Autres participations | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 064 289.00 | | | 1 064 289.00 |
DH Report à nouveau | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 313.00 | | | 1 371 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 252.00 | | | 1 113 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 831.00 | | | 3 328 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
EA Autres dettes | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 140.00 | | | 4 672 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 454.00 | | | 6 043 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 986.00 | | | 4 667 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 964.00 | | | 1 104 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 228 627.00 | 1 258 783.00 | 19 487 411.00 | 18 228 627.00 |
FG Production vendue services | 184 867.00 | 3 389.00 | 188 256.00 | 184 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 413 494.00 | 1 262 173.00 | 19 675 668.00 | 18 413 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 732 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 609 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 19 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 772 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 892.00 | | | -51 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 744 601.00 | | | 19 744 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 753 087.00 | | | 19 753 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 361.00 | | 24 336.00 | 1 661 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 348 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 238.00 | 1 662 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 162.00 | 466 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 159.00 | | | 847 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 175.00 | | 24 336.00 | 465 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370.00 | 55 454.00 | 16 894.00 | 413 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 983.00 | 11 255.00 | | 71 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 387.00 | 44 198.00 | 16 894.00 | 341 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 831.00 | 3 328 831.00 | | 3 328 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 444.00 | 199 444.00 | | 199 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | | 215 620.00 | 215 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 368.00 | 3 313 045.00 | 77 323.00 | 3 390 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 965.00 | 1 104 965.00 | | 1 104 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 288.00 | 4 134.00 | 4 154.00 | 8 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 576.00 | 275 576.00 | | 275 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 225.00 | 3 626 211.00 | 322 014.00 | 3 948 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 141.00 | 4 667 987.00 | 4 154.00 | 4 672 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |