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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 646.00 | | 755 646.00 | 755 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 512.00 | 91 262.00 | 251.00 | 91 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 21 375.00 | 1 948.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 527.00 | 402 938.00 | 66 589.00 | 469 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 461.00 | 741 163.00 | 951 298.00 | 1 692 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 569 697.00 | | 569 697.00 | 569 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 461.00 | 38 648.00 | 2 978 812.00 | 3 017 461.00 |
BZ Autres créances | 209 927.00 | | 209 927.00 | 209 927.00 |
CF Disponibilités | 931 841.00 | | 931 841.00 | 931 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 927.00 | 38 648.00 | 4 711 279.00 | 4 749 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 388.00 | 779 811.00 | 5 662 577.00 | 6 442 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 036.00 | 226 036.00 | | 226 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 066 077.00 | 1 064 290.00 | | 1 066 077.00 |
DH Report à nouveau | | 10 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 643.00 | -8 486.00 | | 75 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 957.00 | 1 371 313.00 | | 1 446 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 157.00 | 1 113 253.00 | | 1 207 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 649.00 | 3 328 831.00 | | 2 787 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 723.00 | 199 444.00 | | 190 723.00 |
EA Autres dettes | 30 092.00 | 30 613.00 | | 30 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 620.00 | 4 672 141.00 | | 4 215 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 577.00 | 6 043 454.00 | | 5 662 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 716 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 872 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 919 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 364 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 547.00 | |
GE Autres charges | | | 64 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | -51 892.00 | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 961.00 | 19 744 602.00 | | 17 926 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 851 318.00 | 19 753 088.00 | | 17 851 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 643.00 | -8 486.00 | | 75 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 459.00 | 30 752.00 | | 1 662 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 692 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 492 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 159.00 | | | 847 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 349.00 | 27 252.00 | | 466 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 952.00 | 3 500.00 | | 348 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 930.00 | 63 645.00 | 515 575.00 | 451 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 239.00 | 8 023.00 | 91 262.00 | 83 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 691.00 | 55 622.00 | 424 314.00 | 368 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 645.00 | 12 902.00 | 39 899.00 | 65 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 232.00 | 12 902.00 | 39 899.00 | 291 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 232.00 | 12 902.00 | 39 899.00 | 291 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 902.00 | 39 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 649.00 | 2 787 649.00 | | 2 787 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | | 215 620.00 | 215 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 461.00 | 2 969 714.00 | 47 747.00 | 3 017 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 027.00 | 4 933.00 | 1 202 094.00 | 1 207 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 927.00 | 209 927.00 | | 209 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 018.00 | 3 198 580.00 | 292 438.00 | 3 491 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 620.00 | 3 013 526.00 | 1 202 094.00 | 4 215 620.00 |