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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 646.00 | | 755 646.00 | 755 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 512.00 | 60 727.00 | 30 784.00 | 91 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 821.00 | 17 768.00 | 3 053.00 | 20 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 922.00 | 283 042.00 | 144 880.00 | 427 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 930.00 | 587 126.00 | 1 057 804.00 | 1 644 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 1 055 897.00 | | 1 055 897.00 | 1 055 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 886.00 | 53 653.00 | 4 767 233.00 | 4 820 886.00 |
BZ Autres créances | 308 917.00 | | 308 917.00 | 308 917.00 |
CF Disponibilités | 570 584.00 | | 570 584.00 | 570 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 550.00 | 53 653.00 | 6 724 896.00 | 6 778 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 481.00 | 640 780.00 | 7 782 701.00 | 8 423 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
CU Autres participations | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 984 687.00 | | | 984 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 441.00 | | | 1 407 441.00 |
DP Provisions pour risques | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 171.00 | | | 1 278 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 277.00 | | | 4 811 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 473.00 | | | 6 349 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 701.00 | | | 7 782 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 342 897.00 | | | 6 342 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 127 750.00 | 719 220.00 | 21 846 970.00 | 21 127 750.00 |
FG Production vendue services | 277 317.00 | 24 090.00 | 301 407.00 | 277 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 405 068.00 | 743 310.00 | 22 148 378.00 | 21 405 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 162 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 670 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 014 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 165 492.00 | | | 22 165 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 047 973.00 | | | 22 047 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 600.00 | | | 1 610 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 414.00 | | | 414 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 250.00 | 70 289.00 | | 291 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 472.00 | 11 255.00 | | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 777.00 | 59 033.00 | | 241 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 976.00 | 17 413.00 | 7 735.00 | 43 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 564.00 | 17 413.00 | 7 735.00 | 269 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 564.00 | 43 199.00 | 7 735.00 | 269 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 199.00 | 7 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 278.00 | 4 811 278.00 | | 4 811 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 887.00 | | | 4 820 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 171.00 | 21 595.00 | 6 576.00 | 28 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
VP Divers | 308 918.00 | | | 308 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 579.00 | 244 579.00 | | 244 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 508.00 | 5 068 338.00 | 326 170.00 | 5 394 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 473.00 | 6 342 897.00 | 6 576.00 | 6 349 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |