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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 646.00 | | 755 646.00 | 755 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 012.00 | 92 626.00 | 7 386.00 | 100 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 22 071.00 | 1 253.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 182.00 | 435 059.00 | 37 123.00 | 472 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 616.00 | 775 344.00 | 928 272.00 | 1 703 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 410 009.00 | | 410 009.00 | 410 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 844.00 | 36 462.00 | 3 599 381.00 | 3 635 844.00 |
BZ Autres créances | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
CF Disponibilités | 2 202 504.00 | | 2 202 504.00 | 2 202 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 939.00 | 36 462.00 | 6 379 477.00 | 6 415 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 555.00 | 811 807.00 | 7 307 748.00 | 8 119 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 036.00 | 226 036.00 | | 226 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 141 721.00 | 1 066 077.00 | | 1 141 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 149.00 | 75 643.00 | | 392 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 106.00 | 1 446 957.00 | | 1 839 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 485.00 | 1 207 157.00 | | 1 152 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 335.00 | 2 787 649.00 | | 3 863 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 720.00 | 190 723.00 | | 276 720.00 |
EA Autres dettes | 176 102.00 | 30 092.00 | | 176 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 642.00 | 4 215 620.00 | | 5 468 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 748.00 | 5 662 577.00 | | 7 307 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 745 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 904 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 950 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 412 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 485 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 624.00 | 16 669.00 | | 131 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 028 057.00 | 17 926 961.00 | | 20 028 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 635 908.00 | 17 851 318.00 | | 19 635 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 149.00 | 75 643.00 | | 392 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 512.00 | 8 500.00 | 100 012.00 | 91 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 452.00 | 352 452.00 | | 352 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 575.00 | 34 182.00 | 549 757.00 | 515 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 262.00 | 1 365.00 | 92 626.00 | 91 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 314.00 | 32 817.00 | 457 130.00 | 424 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
6T Sur comptes clients | 38 648.00 | 4 611.00 | 6 798.00 | 38 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 236.00 | 4 611.00 | 6 798.00 | 264 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 236.00 | 4 611.00 | 6 798.00 | 264 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 611.00 | 6 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 335.00 | 3 863 335.00 | | 3 863 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 102.00 | 176 102.00 | | 176 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | | 215 620.00 | 215 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 844.00 | 3 597 375.00 | 38 469.00 | 3 635 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 697.00 | 243 683.00 | 906 014.00 | 1 149 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 703.00 | 3 763 543.00 | 283 160.00 | 4 046 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 642.00 | 4 562 628.00 | 906 014.00 | 5 468 642.00 |