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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 646.00 | | 755 646.00 | 755 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 512.00 | 71 983.00 | 19 528.00 | 91 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 18 530.00 | 4 793.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 851.00 | 322 856.00 | 118 994.00 | 441 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 361.00 | 638 957.00 | 1 022 403.00 | 1 661 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 950 890.00 | | 950 890.00 | 950 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090 920.00 | 60 886.00 | 4 030 033.00 | 4 090 920.00 |
BZ Autres créances | 320 367.00 | | 320 367.00 | 320 367.00 |
CF Disponibilités | 322 864.00 | | 322 864.00 | 322 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 234.00 | 60 886.00 | 5 719 347.00 | 5 780 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 596.00 | 699 844.00 | 6 741 751.00 | 7 441 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
CU Autres participations | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 102 205.00 | | | 1 102 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 916.00 | | | -37 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 525.00 | | | 1 369 525.00 |
DP Provisions pour risques | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 441.00 | | | 1 279 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 741.00 | | | 3 820 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
EA Autres dettes | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 439.00 | | | 5 346 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 751.00 | | | 6 741 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 152.00 | | | 5 338 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 462.00 | | | 1 260 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 247 641.00 | 1 095 364.00 | 20 343 005.00 | 19 247 641.00 |
FG Production vendue services | 222 267.00 | 2 950.00 | 225 217.00 | 222 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 469 908.00 | 1 098 314.00 | 20 568 223.00 | 19 469 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 588 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 239 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 725.00 | |
GE Autres charges | | | 14 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 658 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 431.00 | | | -51 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 593 781.00 | | | 20 593 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 697.00 | | | 20 631 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 916.00 | | | -37 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 931.00 | | 17 407.00 | 1 644 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 1 661 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 465 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 158.00 | | | 847 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 744.00 | | 17 407.00 | 448 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 539.00 | 52 808.00 | 977.00 | 361 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 728.00 | 11 255.00 | | 60 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 811.00 | 41 553.00 | 977.00 | 300 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 742.00 | 3 820 742.00 | | 3 820 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 620.00 | | 215 620.00 | 215 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 090 920.00 | 4 010 748.00 | 80 172.00 | 4 090 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 462.00 | 1 260 462.00 | | 1 260 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 979.00 | 10 692.00 | 8 287.00 | 18 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VP Divers | 320 368.00 | 320 368.00 | | 320 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 359.00 | 211 359.00 | | 211 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 931.00 | 4 423 992.00 | 324 939.00 | 4 748 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 440.00 | 5 338 152.00 | 8 287.00 | 5 346 440.00 |