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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 598.00 | | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 |
AN Terrains | 511 150.00 | 28 912.00 | 482 238.00 | 511 150.00 |
AP Constructions | 32 187 308.00 | 12 964 819.00 | 19 222 489.00 | 32 187 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 426.00 | 1 463 608.00 | 551 819.00 | 2 015 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 345.00 | 1 391 358.00 | 590 987.00 | 1 982 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 960 017.00 | 15 876 462.00 | 27 083 555.00 | 42 960 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 257.00 | | 687 257.00 | 687 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 707.00 | 39 268.00 | 2 935 439.00 | 2 974 707.00 |
BZ Autres créances | 2 562 126.00 | 199 231.00 | 2 362 894.00 | 2 562 126.00 |
CF Disponibilités | 577 433.00 | | 577 433.00 | 577 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 928.00 | 238 500.00 | 6 683 428.00 | 6 921 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 881 945.00 | 16 114 962.00 | 33 766 983.00 | 49 881 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006 081.00 | | | 1 006 081.00 |
CU Autres participations | 5 188 314.00 | | 5 188 314.00 | 5 188 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 440.00 | 3 565 440.00 | | 3 565 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 677.00 | 151 723.00 | | 180 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 628.00 | 317 628.00 | | 317 628.00 |
DG Autres réserves | 3 573 804.00 | 3 023 677.00 | | 3 573 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 005.00 | 579 081.00 | | 523 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 691.00 | 7 637 686.00 | | 8 160 691.00 |
DP Provisions pour risques | 814 392.00 | 805 838.00 | | 814 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 031 643.00 | 942 559.00 | | 1 031 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 035.00 | 1 748 397.00 | | 1 846 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829 007.00 | 12 207 383.00 | | 12 829 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913 979.00 | 5 231 846.00 | | 5 913 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 878.00 | 3 752 422.00 | | 2 650 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 478.00 | 2 511 674.00 | | 2 284 478.00 |
EA Autres dettes | 34 181.00 | 265 220.00 | | 34 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 735.00 | 5 449.00 | | 47 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 760 258.00 | 23 973 994.00 | | 23 760 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 766 983.00 | 33 360 077.00 | | 33 766 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 514 283.00 | 16 529 457.00 | | 15 514 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 655.00 | 1 401 770.00 | | 2 660 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 547.00 | 2 739 579.00 | 2 964 126.00 | 224 547.00 |
FG Production vendue services | 26 091 000.00 | 3 469 117.00 | 29 560 118.00 | 26 091 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 315 548.00 | 6 208 696.00 | 32 524 244.00 | 26 315 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 016 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 170 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 547 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 408 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 833 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 450.00 | 200 295.00 | | 188 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 167.00 | 21 826.00 | | 391 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 025.00 | 429 172.00 | | 157 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 192.00 | 450 998.00 | | 548 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 514.00 | 324 672.00 | | 150 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 579.00 | 354 926.00 | | 165 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 092.00 | 680 435.00 | | 316 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 100.00 | -229 437.00 | | 232 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 043.00 | -530 640.00 | | -520 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 564 967.00 | 34 822 224.00 | | 33 564 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 041 962.00 | 34 243 143.00 | | 33 041 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 005.00 | 579 081.00 | | 523 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 550.00 | 216 804.00 | | 300 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 557 748.00 | | 1 402 269.00 | 41 557 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 960 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 696 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 363.00 | | | 1 061 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 293 959.00 | | 1 402 269.00 | 35 293 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202 425.00 | | | 5 202 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 287 688.00 | 1 588 774.00 | | 14 287 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | 4 282.00 | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 264 204.00 | 1 584 492.00 | | 14 264 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748 397.00 | 254 663.00 | 157 025.00 | 1 748 397.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 39 268.00 | 26 697.00 | 26 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 929.00 | 39 268.00 | 26 697.00 | 225 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 326.00 | 293 931.00 | 183 722.00 | 1 974 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 353.00 | 26 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 579.00 | 157 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 878.00 | 2 650 878.00 | | 2 650 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 063.00 | 916 063.00 | | 916 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 770.00 | 1 147 770.00 | | 1 147 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 707.00 | | | 2 974 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690 054.00 | 2 690 054.00 | | 2 690 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 138 953.00 | 1 892 978.00 | 5 157 057.00 | 10 138 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 880 816.00 | 5 880 816.00 | | 5 880 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 586.00 | | | 1 632 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326 198.00 | | | 1 326 198.00 |
VP Divers | 518 212.00 | | | 518 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 088.00 | | | 679 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 348.00 | 4 651 156.00 | 1 020 192.00 | 5 671 348.00 |
VW T.V.A. | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 760 258.00 | 15 514 283.00 | 5 157 057.00 | 23 760 258.00 |