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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 598.00 | | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 |
AN Terrains | 511 150.00 | 31 566.00 | 479 584.00 | 511 150.00 |
AP Constructions | 32 187 308.00 | 14 218 231.00 | 17 969 077.00 | 32 187 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 551.00 | 1 647 906.00 | 480 644.00 | 2 128 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 696.00 | 1 529 522.00 | 463 174.00 | 1 992 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 226 790.00 | 17 454 991.00 | 25 771 800.00 | 43 226 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 301.00 | | 846 301.00 | 846 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 376.00 | 40 381.00 | 3 546 995.00 | 3 587 376.00 |
BZ Autres créances | 2 673 800.00 | | 2 673 800.00 | 2 673 800.00 |
CF Disponibilités | 266 214.00 | | 266 214.00 | 266 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 969.00 | 40 381.00 | 7 461 588.00 | 7 501 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 728 759.00 | 17 495 372.00 | 33 233 387.00 | 50 728 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 588.00 | | | 1 000 588.00 |
CU Autres participations | 5 188 314.00 | | 5 188 314.00 | 5 188 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 440.00 | 3 565 440.00 | | 3 565 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 827.00 | 180 677.00 | | 206 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 628.00 | 317 628.00 | | 317 628.00 |
DG Autres réserves | 4 070 659.00 | 3 573 804.00 | | 4 070 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 312.00 | 523 005.00 | | 42 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203 003.00 | 8 160 691.00 | | 8 203 003.00 |
DP Provisions pour risques | 805 992.00 | 814 392.00 | | 805 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 873.00 | 1 031 643.00 | | 1 038 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 865.00 | 1 846 035.00 | | 1 844 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 007.00 | 12 829 007.00 | | 10 053 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040 700.00 | 5 913 979.00 | | 7 040 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 754.00 | 2 650 878.00 | | 3 103 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 395.00 | 2 284 478.00 | | 2 867 395.00 |
EA Autres dettes | 87 944.00 | 34 181.00 | | 87 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 719.00 | 47 735.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 185 519.00 | 23 760 258.00 | | 23 185 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 233 387.00 | 33 766 983.00 | | 33 233 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 650 870.00 | 15 514 283.00 | | 16 650 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 566.00 | 2 660 655.00 | | 1 782 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 771.00 | | 2 665 771.00 | 2 665 771.00 |
FG Production vendue services | 28 840 559.00 | | 28 840 559.00 | 28 840 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 506 329.00 | | 31 506 329.00 | 31 506 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 207 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 609 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 521 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 217 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 880 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 220.00 | 188 450.00 | | 160 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 373.00 | 391 167.00 | | 146 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 520.00 | 548 192.00 | | 159 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 161.00 | 150 514.00 | | 65 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 285.00 | 316 092.00 | | 78 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 234.00 | 232 100.00 | | 81 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -520 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 367 290.00 | 33 564 967.00 | | 32 367 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 324 977.00 | 33 041 962.00 | | 32 324 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 312.00 | 523 005.00 | | 42 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 245.00 | 300 550.00 | | 300 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 960 017.00 | | 279 920.00 | 42 960 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 147.00 | 43 226 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 147.00 | 36 963 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 363.00 | | | 1 061 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 696 229.00 | | 279 920.00 | 36 696 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202 425.00 | | | 5 202 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876 462.00 | 1 578 551.00 | 22.00 | 15 876 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 848 696.00 | 1 578 551.00 | 22.00 | 15 848 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 035.00 | 7 230.00 | 8 400.00 | 1 846 035.00 |
6T Sur comptes clients | 39 268.00 | 40 381.00 | 39 268.00 | 39 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 231.00 | | 199 231.00 | 199 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 500.00 | 40 381.00 | 238 499.00 | 238 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 535.00 | 47 611.00 | 246 899.00 | 2 084 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 611.00 | 246 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 754.00 | 3 103 754.00 | | 3 103 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 730.00 | 1 410 730.00 | | 1 410 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 786.00 | 1 143 786.00 | | 1 143 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 376.00 | | | 3 587 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807 032.00 | 1 807 032.00 | | 1 807 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 245 975.00 | 1 711 326.00 | 4 598 032.00 | 8 245 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 007 537.00 | 7 007 537.00 | | 7 007 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892 978.00 | | | 1 892 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855 191.00 | | | 1 855 191.00 |
VP Divers | 535 936.00 | | | 535 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 920.00 | | | 243 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 403 565.00 | 5 388 866.00 | 1 014 699.00 | 6 403 565.00 |
VW T.V.A. | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 185 519.00 | 16 650 870.00 | 4 598 032.00 | 23 185 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |