| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 598.00 | | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 |
AN Terrains | 511 150.00 | 34 441.00 | 476 709.00 | 511 150.00 |
AP Constructions | 32 066 543.00 | 17 243 757.00 | 14 822 786.00 | 32 066 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 282.00 | 951 508.00 | 260 774.00 | 1 212 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 677.00 | 875 805.00 | 312 872.00 | 1 188 677.00 |
BF Prêts | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347 431.00 | 19 115 382.00 | 22 232 049.00 | 41 347 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 967.00 | | 1 101 967.00 | 1 101 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 831.00 | 789 010.00 | 3 039 821.00 | 3 828 831.00 |
BZ Autres créances | 1 645 187.00 | | 1 645 187.00 | 1 645 187.00 |
CF Disponibilités | 2 838 526.00 | | 2 838 526.00 | 2 838 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 519 950.00 | 789 010.00 | 8 730 940.00 | 9 519 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 867 381.00 | 19 904 392.00 | 30 962 989.00 | 50 867 381.00 |
CU Autres participations | 5 188 314.00 | | 5 188 314.00 | 5 188 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 440.00 | 3 565 440.00 | | 3 565 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 544.00 | 356 544.00 | | 356 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 628.00 | 317 628.00 | | 317 628.00 |
DG Autres réserves | 4 641 257.00 | 4 188 578.00 | | 4 641 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 954.00 | 452 680.00 | | 1 063 954.00 |
DL TOTAL (I) | 9 944 960.00 | 8 881 006.00 | | 9 944 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 362.00 | 57 786.00 | | 1 095 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 216.00 | 974 080.00 | | 871 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 966 578.00 | 1 031 866.00 | | 1 966 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 107.00 | 5 933 394.00 | | 6 917 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054 326.00 | 8 316 686.00 | | 3 054 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318 329.00 | | | 3 318 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 853.00 | 3 243 306.00 | | 3 285 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 011.00 | 2 156 207.00 | | 2 343 011.00 |
EA Autres dettes | 132 825.00 | 42 220.00 | | 132 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 051 451.00 | 19 691 813.00 | | 19 051 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 962 989.00 | 29 604 685.00 | | 30 962 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 159 095.00 | 15 656 256.00 | | 12 159 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 757 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 209 673.00 | | 3 209 673.00 | 3 209 673.00 |
FG Production vendue services | 30 570 457.00 | | 30 570 457.00 | 30 570 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 780 130.00 | | 33 780 130.00 | 33 780 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 315 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 164 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 229 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 101 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 818.00 | 195 667.00 | | 316 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 998.00 | 100 403.00 | | 79 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 998.00 | 100 403.00 | | 79 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 070.00 | 14 655.00 | | 24 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037 576.00 | | | 1 037 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 646.00 | 14 655.00 | | 1 061 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 648.00 | 85 748.00 | | -981 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 395 830.00 | 34 541 024.00 | | 35 395 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 331 876.00 | 34 088 344.00 | | 34 331 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 954.00 | 452 680.00 | | 1 063 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 117 822.00 | | 289 911.00 | 41 117 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 931.00 | 5 325 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 302.00 | 41 347 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 371.00 | 34 978 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 469.00 | | | 1 043 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 837 217.00 | | 185 807.00 | 34 837 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237 137.00 | | 104 105.00 | 5 237 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910 771.00 | 1 204 611.00 | | 17 910 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900 900.00 | 1 204 611.00 | | 17 900 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 114.00 | 1 091 328.00 | 102 864.00 | 978 114.00 |
6T Sur comptes clients | 202 034.00 | 666 510.00 | 79 534.00 | 202 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 034.00 | 666 510.00 | 79 534.00 | 202 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 148.00 | 1 757 838.00 | 182 398.00 | 1 180 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 853.00 | 3 285 853.00 | | 3 285 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 386.00 | 929 386.00 | | 929 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 304.00 | 916 304.00 | | 916 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
UP Prêts | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 313.00 | | 93 313.00 | 93 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 831.00 | 3 828 831.00 | | 3 828 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VC Groupe et associés | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 917 107.00 | 3 343 081.00 | 2 337 668.00 | 6 917 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 021 163.00 | 3 021 163.00 | | 3 021 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 378.00 | | | 655 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VP Divers | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 882.00 | 303 882.00 | | 303 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 810.00 | 487 810.00 | | 487 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 453.00 | 5 579 457.00 | 136 996.00 | 5 716 453.00 |
VW T.V.A. | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 733 122.00 | 12 159 095.00 | 2 337 668.00 | 15 733 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608 948.00 | | | 1 608 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
ST Autres comptes | 2 702 357.00 | | | 2 702 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 402 932.00 | | | 1 402 932.00 |
YT Sous‐traitance | 3 762 937.00 | | | 3 762 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899 211.00 | | | 1 899 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 913.00 | | | 354 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 092 840.00 | | | 8 092 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |