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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 598.00 | | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 |
AN Terrains | 511 150.00 | 34 220.00 | 476 930.00 | 511 150.00 |
AP Constructions | 32 187 308.00 | 15 360 166.00 | 16 827 141.00 | 32 187 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 176.00 | 1 832 736.00 | 374 441.00 | 2 207 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 837.00 | 1 672 325.00 | 470 512.00 | 2 142 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 359 457.00 | 18 927 213.00 | 24 432 244.00 | 43 359 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 397.00 | | 974 397.00 | 974 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 151.00 | 69 628.00 | 3 375 524.00 | 3 445 151.00 |
BZ Autres créances | 1 388 770.00 | | 1 388 770.00 | 1 388 770.00 |
CF Disponibilités | 479 148.00 | | 479 148.00 | 479 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 334.00 | 69 628.00 | 6 348 706.00 | 6 418 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 777 791.00 | 18 996 840.00 | 30 780 950.00 | 49 777 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 314.00 | | | 617 314.00 |
CU Autres participations | 5 188 314.00 | | 5 188 314.00 | 5 188 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 440.00 | 3 565 440.00 | | 3 565 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 943.00 | 206 827.00 | | 208 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 628.00 | 317 628.00 | | 317 628.00 |
DG Autres réserves | 4 110 855.00 | 4 070 659.00 | | 4 110 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 323.00 | 42 312.00 | | 225 323.00 |
DL TOTAL (I) | 8 428 326.00 | 8 203 003.00 | | 8 428 326.00 |
DP Provisions pour risques | 206 938.00 | 805 992.00 | | 206 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 973 542.00 | 1 038 873.00 | | 973 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 480.00 | 1 844 865.00 | | 1 180 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917 778.00 | 10 053 007.00 | | 7 917 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916 386.00 | 7 040 700.00 | | 7 916 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 861.00 | 3 103 754.00 | | 2 855 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 265.00 | 2 867 395.00 | | 2 315 265.00 |
EA Autres dettes | 103 280.00 | 87 944.00 | | 103 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 574.00 | 32 719.00 | | 63 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 172 144.00 | 23 185 519.00 | | 21 172 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 780 950.00 | 33 233 387.00 | | 30 780 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 916 386.00 | | | 7 916 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 129 227.00 | | 3 129 227.00 | 3 129 227.00 |
FG Production vendue services | 29 173 096.00 | | 29 173 096.00 | 29 173 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 302 323.00 | | 32 302 323.00 | 32 302 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 644 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 323 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 836 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 127 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 391.00 | 146 373.00 | | 50 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 391.00 | 159 520.00 | | 50 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 269.00 | 65 161.00 | | 35 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 269.00 | 78 285.00 | | 35 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122.00 | 81 234.00 | | 15 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 694 985.00 | 32 367 290.00 | | 33 694 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 662.00 | 32 324 977.00 | | 33 469 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 323.00 | 42 312.00 | | 225 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 386.00 | 300 245.00 | | 254 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 226 790.00 | | 275 963.00 | 43 226 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 297.00 | | 43 359 457.00 | 143 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 297.00 | | 37 048 471.00 | 143 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 363.00 | | | 1 061 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 963 002.00 | | 228 767.00 | 36 963 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202 425.00 | | 47 196.00 | 5 202 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454 991.00 | 1 472 222.00 | | 17 454 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 427 225.00 | 1 472 222.00 | | 17 427 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844 865.00 | | 664 385.00 | 1 844 865.00 |
6T Sur comptes clients | 40 381.00 | 69 628.00 | 40 382.00 | 40 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 381.00 | 69 628.00 | 40 382.00 | 40 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 247.00 | 69 628.00 | 704 767.00 | 1 885 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 628.00 | 704 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 861.00 | 2 855 861.00 | | 2 855 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 450.00 | 919 450.00 | | 919 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 852.00 | 1 145 852.00 | | 1 145 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 307.00 | 15 051.00 | 46 256.00 | 61 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 151.00 | 3 445 151.00 | | 3 445 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 128.00 | 1 383 128.00 | | 1 383 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534 650.00 | 1 378 000.00 | 3 626 064.00 | 6 534 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 883 223.00 | 7 883 223.00 | | 7 883 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711 325.00 | | | 1 711 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 314.00 | | 617 314.00 | 617 314.00 |
VP Divers | 507 688.00 | 507 688.00 | | 507 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 096.00 | 4 362 526.00 | 663 570.00 | 5 026 096.00 |
VW T.V.A. | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 172 144.00 | 16 015 494.00 | 3 626 064.00 | 21 172 144.00 |