| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 036.00 | 29 555.00 | 28 482.00 | 58 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 598.00 | | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 |
AN Terrains | 511 150.00 | 34 441.00 | 476 709.00 | 511 150.00 |
AP Constructions | 32 066 543.00 | 18 153 481.00 | 13 913 062.00 | 32 066 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 890.00 | 1 078 038.00 | 393 852.00 | 1 471 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 988.00 | 942 166.00 | 406 821.00 | 1 348 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 691.00 | | 415 691.00 | 415 691.00 |
BF Prêts | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 262 167.00 | 20 237 681.00 | 22 024 486.00 | 42 262 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 244.00 | | 1 400 244.00 | 1 400 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983 794.00 | 559 692.00 | 5 424 102.00 | 5 983 794.00 |
BZ Autres créances | 765 488.00 | | 765 488.00 | 765 488.00 |
CF Disponibilités | 1 525 429.00 | | 1 525 429.00 | 1 525 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 834 166.00 | 559 692.00 | 9 274 474.00 | 9 834 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 096 333.00 | 20 797 373.00 | 31 298 960.00 | 52 096 333.00 |
CU Autres participations | 5 188 314.00 | | 5 188 314.00 | 5 188 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 440.00 | | | 3 565 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137.00 | | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 544.00 | | | 356 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 628.00 | | | 317 628.00 |
DG Autres réserves | 5 705 211.00 | | | 5 705 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 091.00 | | | 633 091.00 |
DL TOTAL (I) | 10 578 051.00 | | | 10 578 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 362.00 | | | 1 095 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 830.00 | | | 969 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 065 192.00 | | | 2 065 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 269.00 | | | 5 674 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 267.00 | | | 3 677 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 773.00 | | | 203 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 551.00 | | | 5 221 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 331.00 | | | 2 631 331.00 |
EA Autres dettes | 1 083 619.00 | | | 1 083 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 906.00 | | | 163 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 655 717.00 | | | 18 655 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 298 960.00 | | | 31 298 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 002 912.00 | | | 14 002 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267 310.00 | | 4 267 310.00 | 4 267 310.00 |
FG Production vendue services | 33 647 401.00 | | 33 647 401.00 | 33 647 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 914 711.00 | | 37 914 711.00 | 37 914 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 024 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 435 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 233 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 590 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 614.00 | |
GE Autres charges | | | 595 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 602 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 934.00 | | | 637 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 478.00 | | | 265 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 478.00 | | | 265 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 478.00 | | | -265 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 658.00 | | | 318 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 024 077.00 | | | 42 024 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 390 986.00 | | | 41 390 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 091.00 | | | 633 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 718.00 | | | 368 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 347 431.00 | | 930 718.00 | 41 347 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 244.00 | 5 356 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 982.00 | 42 262 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 35 814 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 469.00 | | 48 165.00 | 1 043 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 978 652.00 | | 838 348.00 | 34 978 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 310.00 | | 44 205.00 | 5 325 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115 382.00 | 1 122 311.00 | 12.00 | 19 115 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 19 683.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105 511.00 | 1 102 628.00 | 12.00 | 19 105 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 966 578.00 | 98 614.00 | | 1 966 578.00 |
6T Sur comptes clients | 789 010.00 | 559 692.00 | 789 010.00 | 789 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 010.00 | 559 692.00 | 789 010.00 | 789 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 588.00 | 658 306.00 | 789 010.00 | 2 755 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 551.00 | 5 221 551.00 | | 5 221 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 584.00 | 951 584.00 | | 951 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 442.00 | 1 109 442.00 | | 1 109 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 967.00 | 244 967.00 | | 244 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 619.00 | 1 083 619.00 | | 1 083 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |
UP Prêts | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 794.00 | 5 983 794.00 | | 5 983 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VC Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 674 269.00 | 1 258 401.00 | 3 803 385.00 | 5 674 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 644 104.00 | 3 644 104.00 | | 3 644 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 669.00 | | | 1 239 669.00 |
VP Divers | 266 847.00 | 266 847.00 | | 266 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 639.00 | 458 639.00 | | 458 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076 449.00 | 6 908 493.00 | 167 957.00 | 7 076 449.00 |
VW T.V.A. | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 451 943.00 | 14 002 912.00 | 3 803 385.00 | 18 451 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 994.00 | | | 1 769 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
ST Autres comptes | 3 064 827.00 | | | 3 064 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 605 538.00 | | | 1 605 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YT Sous‐traitance | 5 099 970.00 | | | 5 099 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 349 514.00 | | | 1 349 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 334 760.00 | | | 334 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104 754.00 | | | 2 104 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 685.00 | | | 409 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 233 913.00 | | | 11 233 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |