| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 598.00 | | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 |
AN Terrains | 511 150.00 | 34 441.00 | 476 709.00 | 511 150.00 |
AP Constructions | 32 066 543.00 | 16 281 342.00 | 15 785 201.00 | 32 066 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 488.00 | 794 683.00 | 309 805.00 | 1 104 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 035.00 | 790 434.00 | 364 601.00 | 1 155 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 117 822.00 | 17 910 771.00 | 23 207 051.00 | 41 117 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 483.00 | | 801 483.00 | 801 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 939.00 | 202 034.00 | 3 343 905.00 | 3 545 939.00 |
BZ Autres créances | 1 507 685.00 | | 1 507 685.00 | 1 507 685.00 |
CF Disponibilités | 620 189.00 | | 620 189.00 | 620 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 668.00 | 202 034.00 | 6 397 634.00 | 6 599 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 717 490.00 | 18 112 805.00 | 29 604 685.00 | 47 717 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 661.00 | | | 1 180 661.00 |
CU Autres participations | 5 188 314.00 | | 5 188 314.00 | 5 188 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 440.00 | 3 565 440.00 | | 3 565 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 544.00 | 208 943.00 | | 356 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 628.00 | 317 628.00 | | 317 628.00 |
DG Autres réserves | 4 188 578.00 | 4 110 855.00 | | 4 188 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 680.00 | 225 323.00 | | 452 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 881 006.00 | 8 428 326.00 | | 8 881 006.00 |
DP Provisions pour risques | 57 786.00 | 206 938.00 | | 57 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 974 080.00 | 973 542.00 | | 974 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 866.00 | 1 180 480.00 | | 1 031 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933 394.00 | 7 917 778.00 | | 5 933 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316 686.00 | 7 916 386.00 | | 8 316 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 306.00 | 2 855 861.00 | | 3 243 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 207.00 | 2 315 265.00 | | 2 156 207.00 |
EA Autres dettes | 42 220.00 | 103 280.00 | | 42 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 691 813.00 | 21 172 144.00 | | 19 691 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 604 685.00 | 30 780 950.00 | | 29 604 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 656 256.00 | 16 015 494.00 | | 15 656 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757 749.00 | 1 362 281.00 | | 757 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 845.00 | | 3 111 845.00 | 3 111 845.00 |
FG Production vendue services | 29 976 598.00 | | 29 976 598.00 | 29 976 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 088 443.00 | | 33 088 443.00 | 33 088 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 749 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 440 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 138 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 822 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 325.00 | |
GE Autres charges | | | 47 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 803 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 667.00 | 178 778.00 | | 195 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 403.00 | 50 391.00 | | 100 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 403.00 | 50 391.00 | | 100 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 655.00 | 35 269.00 | | 14 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 655.00 | 35 269.00 | | 14 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 748.00 | 15 122.00 | | 85 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 541 024.00 | 33 694 985.00 | | 34 541 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 088 344.00 | 33 469 662.00 | | 34 088 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 680.00 | 225 323.00 | | 452 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 359 457.00 | | 130 184.00 | 43 359 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 051.00 | 5 237 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371 818.00 | 41 117 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 894.00 | 1 043 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338 873.00 | 34 837 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 363.00 | | | 1 061 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 048 471.00 | | 127 618.00 | 37 048 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249 622.00 | | 2 566.00 | 5 249 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 927 213.00 | 1 340 327.00 | 2 356 768.00 | 18 927 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | | 17 894.00 | 27 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 899 447.00 | 1 340 327.00 | 2 338 874.00 | 18 899 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 480.00 | 58 325.00 | 206 939.00 | 1 180 480.00 |
6T Sur comptes clients | 69 628.00 | 202 034.00 | 69 628.00 | 69 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 628.00 | 202 034.00 | 69 628.00 | 69 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 108.00 | 260 359.00 | 276 567.00 | 1 250 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 359.00 | 276 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 306.00 | 3 243 306.00 | | 3 243 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 869.00 | 922 869.00 | | 922 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 470.00 | 899 470.00 | | 899 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 939.00 | 3 545 939.00 | | 3 545 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 744.00 | 776 744.00 | | 776 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 156 650.00 | 1 121 093.00 | 3 293 222.00 | 5 156 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 283 523.00 | 8 283 523.00 | | 8 283 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 661.00 | | 1 180 661.00 | 1 180 661.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 668.00 | 287 668.00 | | 287 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 818.00 | 3 997 335.00 | 1 229 483.00 | 5 226 818.00 |
VW T.V.A. | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 691 813.00 | 15 656 256.00 | 3 293 222.00 | 19 691 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 772.00 | 1 554 142.00 | | 1 590 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 610.00 | 94 340.00 | | 93 610.00 |
ST Autres comptes | 2 754 130.00 | 2 615 195.00 | | 2 754 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 063 444.00 | 2 610 634.00 | | 2 063 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 182.00 | 191 732.00 | | 88 182.00 |
YT Sous‐traitance | 4 154 880.00 | 3 478 476.00 | | 4 154 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 139.00 | 524 938.00 | | 81 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 370 116.00 | 357 675.00 | | 370 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960 888.00 | 1 911 816.00 | | 1 960 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 536.00 | 459 254.00 | | 426 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 570.00 | 154 195.00 | | 111 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 147 203.00 | 9 323 583.00 | | 9 147 203.00 |