| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700 617.00 | 598 375.00 | 102 241.00 | 700 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
AH Fonds commercial | 8 390 317.00 | 8 295 319.00 | 94 998.00 | 8 390 317.00 |
AN Terrains | 3 871 139.00 | | 3 871 139.00 | 3 871 139.00 |
AP Constructions | 25 020 515.00 | 13 132 114.00 | 11 888 400.00 | 25 020 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795 896.00 | 68 326 482.00 | 31 469 414.00 | 99 795 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600 567.00 | 3 017 283.00 | 583 283.00 | 3 600 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 665 703.00 | | 8 665 703.00 | 8 665 703.00 |
AX Avances et acomptes | 749 768.00 | | 749 768.00 | 749 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 001 831.00 | 820 000.00 | 6 181 831.00 | 7 001 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 554 819.00 | 100 728 450.00 | 68 826 369.00 | 169 554 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 757 916.00 | 3 922 610.00 | 22 835 306.00 | 26 757 916.00 |
BN En cours de production de biens | 16 089 960.00 | | 16 089 960.00 | 16 089 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 163 278.00 | 1 160 683.00 | 10 002 595.00 | 11 163 278.00 |
BT Marchandises | 2 014 069.00 | 113 751.00 | 1 900 318.00 | 2 014 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 788.00 | | 341 788.00 | 341 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 016 765.00 | 819 364.00 | 73 197 401.00 | 74 016 765.00 |
BZ Autres créances | 32 764 088.00 | 2 199 633.00 | 30 564 455.00 | 32 764 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 422.00 | | 3 102 422.00 | 3 102 422.00 |
CF Disponibilités | 649 473.00 | | 649 473.00 | 649 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573 264.00 | | 1 573 264.00 | 1 573 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 473 025.00 | 8 216 041.00 | 160 256 984.00 | 168 473 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 057.00 | | 186 057.00 | 186 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 213 901.00 | 108 944 491.00 | 229 269 410.00 | 338 213 901.00 |
CU Autres participations | 11 635 665.00 | 6 482 809.00 | 5 152 856.00 | 11 635 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868.00 | | | 21 678 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 379 949.00 | | | 379 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 641.00 | | | 1 012 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
DG Autres réserves | 5 243 736.00 | | | 5 243 736.00 |
DH Report à nouveau | 78 029 174.00 | | | 78 029 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 155.00 | | | 12 496 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 138 595.00 | | | 1 138 595.00 |
DK Provisions réglementées | 19 075 115.00 | | | 19 075 115.00 |
DL TOTAL (I) | 149 180 654.00 | | | 149 180 654.00 |
DP Provisions pour risques | 6 701 304.00 | | | 6 701 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701 304.00 | | | 6 701 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945 188.00 | | | 4 945 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114.00 | | | 34 842 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 389 673.00 | | | 22 389 673.00 |
EA Autres dettes | 9 472 554.00 | | | 9 472 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 610.00 | | | 1 023 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 109 274.00 | | | 73 109 274.00 |
ED (V) | 278 177.00 | | | 278 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 269 410.00 | | | 229 269 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 610.00 | | | 1 023 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 708 586.00 | 169 436 520.00 | 298 145 106.00 | 128 708 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 708 586.00 | 169 436 520.00 | 298 145 106.00 | 128 708 586.00 |
FM Production stockée | | | -1 041 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 294 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 275 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 539 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 565 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 277 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 334 834.00 | |
GE Autres charges | | | 992 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 070 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 223 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 956 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 715 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 668 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462 673.00 | | | 1 462 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 905 388.00 | | | 905 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 805.00 | | | 218 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 674.00 | | | 304 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 070.00 | | | 556 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 573.00 | | | 340 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 268.00 | | | 1 305 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 920.00 | | | 1 755 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199 849.00 | | | -1 199 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 379.00 | | | 1 574 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 398 592.00 | | | 6 398 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 102 029.00 | | | 305 102 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 605 873.00 | | | 292 605 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496 155.00 | | | 12 496 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 078 189.00 | | 19 839 354.00 | 158 078 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659 159.00 | | 41 458.00 | 659 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 805 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103 902.00 | 18 704 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 127 181.00 | 2 235 542.00 | 169 554 819.00 | 6 127 181.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 446 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 181.00 | 1 131 640.00 | 141 703 591.00 | 6 127 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446 382.00 | | | 8 446 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 184 516.00 | | 19 777 896.00 | 129 184 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 788 130.00 | | 20 000.00 | 19 788 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 827 914.00 | | | 5 827 914.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067 143.00 | 5 448 181.00 | 1 089 684.00 | 89 067 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 823.00 | 60 552.00 | | 537 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341 623.00 | 9 760.00 | | 8 341 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187 695.00 | 5 377 869.00 | 1 089 684.00 | 80 187 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 802 437.00 | 1 305 268.00 | 32 591.00 | 17 802 437.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 704 325.00 | 2 520 891.00 | 3 523 913.00 | 7 704 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 169 045.00 | 292 777.00 | 264 778.00 | 5 169 045.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062 625.00 | 11 896.00 | 255 157.00 | 1 062 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 633.00 | 2 194 000.00 | | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 204 914.00 | 5 833 871.00 | 519 935.00 | 10 204 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 711 678.00 | 9 660 030.00 | 4 076 439.00 | 35 711 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639 507.00 | 2 087 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 715 255.00 | 1 956 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 305 268.00 | 32 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 193.00 | 47 468.00 | 37 944.00 | 301 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114.00 | 34 842 114.00 | | 34 842 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 926 634.00 | 16 926 634.00 | | 16 926 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 568.00 | 4 015 568.00 | | 4 015 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796 021.00 | 7 796 021.00 | | 7 796 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 610.00 | 1 023 610.00 | | 1 023 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 001 831.00 | | | 7 001 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
UX Autres créances clients | 73 445 183.00 | | | 73 445 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 581.00 | | | 571 581.00 |
VB T. V. A. | 1 391 894.00 | | | 1 391 894.00 |
VC Groupe et associés | 26 546 039.00 | | | 26 546 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 532.00 | 1 676 532.00 | | 1 676 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527 050.00 | | | 2 527 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 497.00 | 1 400 497.00 | | 1 400 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 477.00 | | | 2 073 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 264.00 | | | 1 573 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316 267.00 | 107 676 124.00 | 7 640 143.00 | 115 316 267.00 |
VW T.V.A. | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 164 086.00 | 67 910 361.00 | 37 944.00 | 68 164 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 380.00 | | | 2 797 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866 216.00 | | | 3 866 216.00 |
ST Autres comptes | 21 286 472.00 | | | 21 286 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 030 728.00 | | | 2 030 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YT Sous‐traitance | 11 249 328.00 | | | 11 249 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 106 810.00 | | | 2 106 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469 938.00 | | | 2 469 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267 318.00 | | | 5 267 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 242 244.00 | | | 23 242 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 334 560.00 | | | 18 334 560.00 |
ZE Dividendes | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 539 555.00 | | | 40 539 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |