| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924 723.00 | 734 244.00 | 190 479.00 | 924 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
AH Fonds commercial | 12 582 052.00 | 12 582 052.00 | | 12 582 052.00 |
AN Terrains | 3 940 583.00 | | 3 940 583.00 | 3 940 583.00 |
AP Constructions | 55 445 110.00 | 36 046 747.00 | 19 398 363.00 | 55 445 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 119 791.00 | 67 438 653.00 | 27 681 137.00 | 95 119 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991 127.00 | 3 417 480.00 | 573 647.00 | 3 991 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 473 976.00 | | 2 473 976.00 | 2 473 976.00 |
AX Avances et acomptes | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 786 668.00 | 3 486 668.00 | 2 300 000.00 | 5 786 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 777 437.00 | 126 670 115.00 | 59 107 322.00 | 185 777 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250 625.00 | 5 239 865.00 | 25 010 759.00 | 30 250 625.00 |
BN En cours de production de biens | 16 724 529.00 | | 16 724 529.00 | 16 724 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 040 908.00 | 1 606 625.00 | 13 434 283.00 | 15 040 908.00 |
BT Marchandises | 2 816 389.00 | | 2 816 389.00 | 2 816 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989 281.00 | | 2 989 281.00 | 2 989 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 079 888.00 | 1 338 458.00 | 76 741 429.00 | 78 079 888.00 |
BZ Autres créances | 19 234 394.00 | 6 127 403.00 | 13 106 991.00 | 19 234 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 023.00 | | 1 001 023.00 | 1 001 023.00 |
CF Disponibilités | 695 924.00 | | 695 924.00 | 695 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 815.00 | | 633 815.00 | 633 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 466 780.00 | 14 312 353.00 | 153 154 426.00 | 167 466 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 273 102.00 | 140 982 468.00 | 212 290 634.00 | 353 273 102.00 |
CU Autres participations | 5 285 405.00 | 2 904 936.00 | 2 380 469.00 | 5 285 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868.00 | 21 678 868.00 | | 21 678 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 641.00 | 1 012 641.00 | | 1 012 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
DG Autres réserves | 5 243 736.00 | 5 243 736.00 | | 5 243 736.00 |
DH Report à nouveau | 16 504 640.00 | 84 275 330.00 | | 16 504 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655 056.00 | 17 229 310.00 | | -5 655 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034 247.00 | 1 086 421.00 | | 1 034 247.00 |
DK Provisions réglementées | 23 075 388.00 | 20 876 744.00 | | 23 075 388.00 |
DL TOTAL (I) | 73 400 833.00 | 161 909 419.00 | | 73 400 833.00 |
DP Provisions pour risques | 7 671 438.00 | 6 993 081.00 | | 7 671 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 671 438.00 | 6 993 081.00 | | 7 671 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845.00 | 431 189.00 | | 6 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 270 389.00 | 257 324.00 | | 60 270 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 354.00 | 5 026 836.00 | | 4 806 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638 362.00 | 33 640 891.00 | | 31 638 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795 248.00 | 26 020 714.00 | | 23 795 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
EA Autres dettes | 9 195 618.00 | 7 773 763.00 | | 9 195 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505 524.00 | 1 051 452.00 | | 1 505 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 218 362.00 | 74 202 172.00 | | 131 218 362.00 |
ED (V) | | 17 726.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 290 634.00 | 243 122 399.00 | | 212 290 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 270 389.00 | | | 60 270 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 400 969.00 | 26 796 175.00 | 88 197 144.00 | 61 400 969.00 |
FD Production vendue biens | 43 163 437.00 | 125 322 930.00 | 168 486 367.00 | 43 163 437.00 |
FG Production vendue services | 41 773 313.00 | 8 713 003.00 | 50 486 316.00 | 41 773 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 337 719.00 | 160 832 108.00 | 307 169 827.00 | 146 337 719.00 |
FM Production stockée | | | 302 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 149 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 439 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 639 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 011 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 259 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 204 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 143 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 861 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 350 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 338 569.00 | | 2 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 416.00 | 1 103 949.00 | | 88 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 924.00 | 318 982.00 | | 53 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 882.00 | 1 761 502.00 | | 144 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 934.00 | 102 499.00 | | 43 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 036.00 | 484 713.00 | | 389 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 832 912.00 | 2 120 612.00 | | 12 832 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 265 883.00 | 2 707 825.00 | | 13 265 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 121 000.00 | -946 322.00 | | -13 121 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 697.00 | 1 556 557.00 | | 394 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 358.00 | 4 871 770.00 | | 1 490 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 563 499.00 | 313 831 411.00 | | 313 563 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 218 556.00 | 296 602 101.00 | | 319 218 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 655 056.00 | 17 229 309.00 | | -5 655 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 267 489.00 | | 33 039 254.00 | 181 267 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 664.00 | | 57 058.00 | 867 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257 503.00 | 11 226 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 529 306.00 | 185 777 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 858.00 | 12 641 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 266 945.00 | 160 984 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646 243.00 | | | 12 646 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 074 877.00 | | 32 176 696.00 | 156 074 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678 703.00 | | 805 499.00 | 11 678 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 516 929.00 | 6 614 868.00 | 1 433 632.00 | 104 516 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 335.00 | 69 908.00 | | 664 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 646 243.00 | | 4 858.00 | 12 646 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 206 350.00 | 6 544 960.00 | 1 428 774.00 | 91 206 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 820 000.00 | 2 666 668.00 | | 820 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 876 744.00 | 2 252 568.00 | 53 924.00 | 20 876 744.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 993 081.00 | 2 204 475.00 | 1 526 118.00 | 6 993 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 580 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 215 161.00 | 631 330.00 | | 6 215 161.00 |
6T Sur comptes clients | 1 054 332.00 | 284 126.00 | | 1 054 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 162 383.00 | 4 965 020.00 | | 1 162 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 156 812.00 | 19 127 488.00 | | 12 156 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 026 639.00 | 23 584 531.00 | 1 580 042.00 | 40 026 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 806 853.00 | 2 213 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 861 838.00 | 230 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 832 912.00 | 53 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 270 389.00 | 46 199.00 | | 60 270 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 638 362.00 | 31 638 362.00 | | 31 638 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 316 633.00 | 17 316 633.00 | | 17 316 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677 235.00 | 4 677 235.00 | | 4 677 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195 618.00 | 9 195 618.00 | | 9 195 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505 524.00 | 1 505 524.00 | | 1 505 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 786 668.00 | 500 000.00 | 5 286 668.00 | 5 786 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
UX Autres créances clients | 77 204 915.00 | 77 204 915.00 | | 77 204 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443 861.00 | 443 861.00 | | 443 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874 973.00 | | 874 973.00 | 874 973.00 |
VB T. V. A. | 2 351 969.00 | 2 351 969.00 | | 2 351 969.00 |
VC Groupe et associés | 11 984 535.00 | 11 984 535.00 | | 11 984 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 468 264.00 | 468 264.00 | | 468 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441 721.00 | 4 441 721.00 | | 4 441 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 693.00 | 1 670 693.00 | | 1 670 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 815.00 | 633 815.00 | | 633 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 889 392.00 | 97 573 125.00 | 6 316 267.00 | 103 889 392.00 |
VW T.V.A. | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 880 272.00 | 66 656 082.00 | | 126 880 272.00 |