| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 627.00 | 847 142.00 | 141 485.00 | 988 627.00 |
AH Fonds commercial | 12 582 052.00 | 12 582 052.00 | | 12 582 052.00 |
AN Terrains | 3 940 583.00 | | 3 940 583.00 | 3 940 583.00 |
AP Constructions | 57 896 482.00 | 40 033 035.00 | 17 863 447.00 | 57 896 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 799 332.00 | 77 336 060.00 | 24 463 271.00 | 101 799 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919 488.00 | 3 399 760.00 | 519 727.00 | 3 919 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 715 246.00 | | 2 715 246.00 | 2 715 246.00 |
AX Avances et acomptes | 290 512.00 | | 290 512.00 | 290 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 795 766.00 | 134 518 051.00 | 50 277 715.00 | 184 795 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 687 303.00 | 5 440 315.00 | 18 246 988.00 | 23 687 303.00 |
BN En cours de production de biens | 25 209 042.00 | 1 975 203.00 | 23 233 839.00 | 25 209 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 834 145.00 | 606 195.00 | 5 227 949.00 | 5 834 145.00 |
BT Marchandises | 7 488 658.00 | | 7 488 658.00 | 7 488 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490 179.00 | | 1 490 179.00 | 1 490 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 873 858.00 | 1 729 033.00 | 68 144 825.00 | 69 873 858.00 |
BZ Autres créances | 40 802 621.00 | | 40 802 621.00 | 40 802 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 968 955.00 | | 968 955.00 | 968 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 768.00 | | 731 768.00 | 731 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 086 534.00 | 9 750 746.00 | 166 335 787.00 | 176 086 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 059 972.00 | 144 268 798.00 | 216 791 173.00 | 361 059 972.00 |
CU Autres participations | 180 086.00 | | 180 086.00 | 180 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868.00 | 21 678 868.00 | | 21 678 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 641.00 | 1 012 641.00 | | 1 012 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
DG Autres réserves | 5 243 736.00 | 5 243 736.00 | | 5 243 736.00 |
DH Report à nouveau | 12 076 235.00 | 12 978 713.00 | | 12 076 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529 765.00 | -902 477.00 | | 9 529 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 102 725.00 | 929 899.00 | | 1 102 725.00 |
DK Provisions réglementées | 25 363 682.00 | 25 540 704.00 | | 25 363 682.00 |
DL TOTAL (I) | 86 514 023.00 | 76 988 453.00 | | 86 514 023.00 |
DP Provisions pour risques | 8 308 807.00 | 6 512 524.00 | | 8 308 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 876 339.00 | 543 878.00 | | 876 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 185 146.00 | 7 056 402.00 | | 9 185 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 219 377.00 | 50 238 350.00 | | 40 219 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 151 774.00 | 8 676 179.00 | | 12 151 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953 385.00 | 36 015 217.00 | | 35 953 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 977 553.00 | 21 840 419.00 | | 25 977 553.00 |
EA Autres dettes | 5 489 293.00 | 7 505 834.00 | | 5 489 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 057.00 | 676 057.00 | | 627 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 418 441.00 | 124 952 058.00 | | 120 418 441.00 |
ED (V) | 673 562.00 | 133 214.00 | | 673 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 791 173.00 | 209 130 129.00 | | 216 791 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 047 289.00 | 66 037 528.00 | | 68 047 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 083 713.00 | 55 310 609.00 | 116 394 322.00 | 61 083 713.00 |
FD Production vendue biens | 85 412 025.00 | 77 339 620.00 | 162 751 645.00 | 85 412 025.00 |
FG Production vendue services | 9 566 262.00 | 8 662 141.00 | 18 228 403.00 | 9 566 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 062 000.00 | 141 312 370.00 | 297 374 371.00 | 156 062 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 067 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 218 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 081 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 678 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 833 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 304 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 613 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 343 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 173 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 592 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 330 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 887 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 654 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 614 204.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 174.00 | 7 655 087.00 | | 52 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577 965.00 | 802 022.00 | | 1 577 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 139.00 | 8 457 109.00 | | 1 630 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 491.00 | 114.00 | | 98 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 774.00 | 27 745 489.00 | | 53 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 944.00 | 2 746 357.00 | | 1 400 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 210.00 | 30 491 960.00 | | 1 553 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 929.00 | -22 034 851.00 | | 76 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 602 901.00 | 2 521 060.00 | | 1 602 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598 867.00 | 5 578 581.00 | | 3 598 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 169 689.00 | 322 513 265.00 | | 307 169 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 639 923.00 | 323 415 742.00 | | 297 639 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 529 765.00 | -902 477.00 | | 9 529 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 936.00 | 24 231.00 | | 24 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 666 608.00 | | 4 022 445.00 | 185 666 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 663 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893 287.00 | 184 795 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 677.00 | 13 570 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867 202.00 | 170 561 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 596 357.00 | | | 13 596 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 406 403.00 | | 4 022 445.00 | 171 406 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 847.00 | | | 663 847.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 941 495.00 | | | 1 941 495.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 320 834.00 | | | 320 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 663 002.00 | 6 022 390.00 | 3 946 218.00 | 122 663 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443 666.00 | 11 205.00 | 25 677.00 | 13 443 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 219 336.00 | 6 011 184.00 | 3 920 541.00 | 109 219 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 540 704.00 | 508 058.00 | 685 079.00 | 25 540 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 056 402.00 | 6 771 768.00 | 4 643 025.00 | 7 056 402.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 351 764.00 | | 892 885.00 | 10 351 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 915 037.00 | 106 676.00 | | 7 915 037.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201 684.00 | 972 421.00 | 445 072.00 | 1 201 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 788 485.00 | 1 079 098.00 | 1 337 958.00 | 19 788 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 385 592.00 | 8 358 925.00 | 6 666 063.00 | 52 385 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 671 366.00 | 4 803 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 499.00 | 285 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 058.00 | 1 577 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 219 377.00 | | 40 219 377.00 | 40 219 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953 385.00 | 35 953 385.00 | | 35 953 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159 079.00 | 20 159 079.00 | | 20 159 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007 224.00 | 4 007 224.00 | | 4 007 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489 293.00 | 5 489 293.00 | | 5 489 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 057.00 | 627 057.00 | | 627 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 053.00 | 25 308.00 | 137 745.00 | 163 053.00 |
UX Autres créances clients | 68 979 298.00 | 68 979 298.00 | | 68 979 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446 142.00 | 446 142.00 | | 446 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 560.00 | 894 560.00 | | 894 560.00 |
VB T. V. A. | 1 389 552.00 | 1 389 552.00 | | 1 389 552.00 |
VC Groupe et associés | 37 138 232.00 | 37 138 232.00 | | 37 138 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018 973.00 | | | 10 018 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 902.00 | 702 902.00 | | 702 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696 008.00 | 1 696 008.00 | | 1 696 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 045.00 | 1 097 045.00 | | 1 097 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 768.00 | 448 552.00 | 283 216.00 | 731 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 891 302.00 | 111 150 340.00 | 740 962.00 | 111 891 302.00 |
VW T.V.A. | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 266 667.00 | 68 047 289.00 | 40 219 377.00 | 108 266 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293 087.00 | 3 478 981.00 | | 2 293 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355 469.00 | 4 789 009.00 | | 3 355 469.00 |
ST Autres comptes | 24 404 228.00 | 24 459 781.00 | | 24 404 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 440 889.00 | 2 273 022.00 | | 2 440 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 015.00 | 288 659.00 | | 315 015.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 342 777.00 | 366 946.00 | | 342 777.00 |
YT Sous‐traitance | 11 237 911.00 | 14 795 216.00 | | 11 237 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 174 841.00 | 2 147 636.00 | | 2 174 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412 191.00 | 2 660 075.00 | | 1 412 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705 278.00 | 6 139 056.00 | | 3 705 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 863 397.00 | 25 133 256.00 | | 26 863 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 569 274.00 | 18 708 513.00 | | 16 569 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 613 339.00 | 48 464 665.00 | | 43 613 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |