| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 305.00 | 861 614.00 | 152 691.00 | 1 014 305.00 |
AH Fonds commercial | 12 582 052.00 | 12 582 052.00 | | 12 582 052.00 |
AN Terrains | 3 940 583.00 | | 3 940 583.00 | 3 940 583.00 |
AP Constructions | 57 625 870.00 | 39 166 938.00 | 18 458 932.00 | 57 625 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 859 679.00 | 76 822 473.00 | 26 037 206.00 | 102 859 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105 396.00 | 3 581 689.00 | 523 706.00 | 4 105 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 521 919.00 | | 2 521 919.00 | 2 521 919.00 |
AX Avances et acomptes | 352 953.00 | | 352 953.00 | 352 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 666 608.00 | 133 334 767.00 | 52 331 840.00 | 185 666 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 991 511.00 | 5 699 155.00 | 22 292 356.00 | 27 991 511.00 |
BN En cours de production de biens | 22 863 792.00 | 1 400 055.00 | 21 463 736.00 | 22 863 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 111 889.00 | 815 825.00 | 6 296 063.00 | 7 111 889.00 |
BT Marchandises | 3 810 024.00 | | 3 810 024.00 | 3 810 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162 085.00 | | 1 162 085.00 | 1 162 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 169 451.00 | 1 201 684.00 | 65 967 767.00 | 67 169 451.00 |
BZ Autres créances | 33 268 901.00 | | 33 268 901.00 | 33 268 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 023.00 | | 1 001 023.00 | 1 001 023.00 |
CF Disponibilités | 940 065.00 | | 940 065.00 | 940 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 794.00 | | 473 794.00 | 473 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 792 540.00 | 9 116 720.00 | 156 675 819.00 | 165 792 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 581 617.00 | 142 451 488.00 | 209 130 129.00 | 351 581 617.00 |
CU Autres participations | 180 469.00 | | 180 469.00 | 180 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868.00 | 21 678 868.00 | | 21 678 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 641.00 | 1 012 641.00 | | 1 012 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
DG Autres réserves | 5 243 736.00 | 5 243 736.00 | | 5 243 736.00 |
DH Report à nouveau | 12 978 713.00 | 10 849 584.00 | | 12 978 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 477.00 | 9 629 128.00 | | -902 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929 899.00 | 982 073.00 | | 929 899.00 |
DK Provisions réglementées | 25 540 704.00 | 24 899 783.00 | | 25 540 704.00 |
DL TOTAL (I) | 76 988 453.00 | 84 802 183.00 | | 76 988 453.00 |
DP Provisions pour risques | 6 512 524.00 | 7 558 933.00 | | 6 512 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 878.00 | | | 543 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 056 402.00 | 7 558 933.00 | | 7 056 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 238 350.00 | 60 257 324.00 | | 50 238 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 676 179.00 | 8 370 298.00 | | 8 676 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015 217.00 | 39 548 897.00 | | 36 015 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 840 419.00 | 26 958 356.00 | | 21 840 419.00 |
EA Autres dettes | 7 505 834.00 | 8 381 557.00 | | 7 505 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 057.00 | 704 499.00 | | 676 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 952 058.00 | 144 220 934.00 | | 124 952 058.00 |
ED (V) | 133 214.00 | 385 150.00 | | 133 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 130 129.00 | 236 967 203.00 | | 209 130 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 037 528.00 | 141 423 180.00 | | 66 037 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 617 998.00 | 53 704 492.00 | 106 322 491.00 | 52 617 998.00 |
FD Production vendue biens | 87 421 944.00 | 89 227 095.00 | 176 649 040.00 | 87 421 944.00 |
FG Production vendue services | 8 675 581.00 | 8 854 721.00 | 17 530 302.00 | 8 675 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 715 523.00 | 151 786 309.00 | 300 501 833.00 | 148 715 523.00 |
FM Production stockée | | | -7 015 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 497 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 982 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 253 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 231 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 464 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 193 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 078 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 761 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 496 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 097 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 399 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 284 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 558 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 832 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 232 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 614 204.00 | 510 769.00 | | 614 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 655 087.00 | 60 895.00 | | 7 655 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802 022.00 | 747 813.00 | | 802 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457 109.00 | 816 286.00 | | 8 457 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 111 002.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 745 489.00 | 17 839.00 | | 27 745 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 357.00 | 1 825 900.00 | | 2 746 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 491 960.00 | 1 954 743.00 | | 30 491 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 034 851.00 | -1 138 456.00 | | -22 034 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 521 060.00 | 1 924 429.00 | | 2 521 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578 581.00 | 4 285 988.00 | | 5 578 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 513 265.00 | 338 859 638.00 | | 322 513 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 415 742.00 | 329 230 509.00 | | 323 415 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 477.00 | 9 629 128.00 | | -902 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 76 978.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 231.00 | 23 880.00 | | 24 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 969 782.00 | | 28 026 906.00 | 192 969 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 015 129.00 | 663 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 330 080.00 | 185 666 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 000.00 | | 13 596 357.00 | -12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 314 951.00 | 171 406 403.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 577 838.00 | | 6 518.00 | 13 577 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 656 742.00 | | 7 076 611.00 | 166 656 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735 200.00 | | 20 943 776.00 | 12 735 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 172 931.00 | 6 987 823.00 | 497 751.00 | 116 172 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414 242.00 | 29 423.00 | | 13 414 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 758 688.00 | 6 958 399.00 | 497 751.00 | 102 758 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 286 668.00 | | 4 966 668.00 | 5 286 668.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 899 783.00 | 657 259.00 | 16 338.00 | 24 899 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 558 933.00 | 2 049 972.00 | 2 552 503.00 | 7 558 933.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 834 034.00 | 1 303 413.00 | 785 683.00 | 9 834 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 465 002.00 | 1 450 034.00 | | 6 465 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410 115.00 | 399 279.00 | 607 711.00 | 1 410 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 205 445.00 | 3 152 727.00 | 16 569 687.00 | 33 205 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 664 162.00 | 5 859 959.00 | 19 138 529.00 | 65 664 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 611 055.00 | 3 052 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 288 230.00 | 15 284 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 960 673.00 | 802 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 238 350.00 | | 50 238 350.00 | 50 238 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015 217.00 | 36 015 217.00 | | 36 015 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497 633.00 | 17 497 633.00 | | 17 497 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 496.00 | 1 547 496.00 | | 1 547 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505 834.00 | 7 505 834.00 | | 7 505 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 057.00 | 676 057.00 | | 676 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 377.00 | 14 000.00 | 149 377.00 | 163 377.00 |
UX Autres créances clients | 66 251 509.00 | 66 251 509.00 | | 66 251 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395 229.00 | 395 229.00 | | 395 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917 942.00 | 917 942.00 | | 917 942.00 |
VB T. V. A. | 1 309 128.00 | 1 309 128.00 | | 1 309 128.00 |
VC Groupe et associés | 29 341 346.00 | 29 341 346.00 | | 29 341 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 928.00 | 510 928.00 | | 510 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189 226.00 | 2 189 226.00 | | 2 189 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702 570.00 | 1 702 570.00 | | 1 702 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 794.00 | 473 794.00 | | 473 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 395 525.00 | 101 246 147.00 | 149 377.00 | 101 395 525.00 |
VW T.V.A. | 606 062.00 | 606 062.00 | | 606 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 275 879.00 | 66 037 528.00 | 50 238 350.00 | 116 275 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478 981.00 | 3 437 470.00 | | 3 478 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789 009.00 | 6 525 478.00 | | 4 789 009.00 |
ST Autres comptes | 24 459 781.00 | 23 779 568.00 | | 24 459 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 273 022.00 | 2 321 984.00 | | 2 273 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YT Sous‐traitance | 14 795 216.00 | 23 721 264.00 | | 14 795 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 147 636.00 | 3 336 430.00 | | 2 147 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660 075.00 | 2 950 554.00 | | 2 660 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139 056.00 | 6 388 025.00 | | 6 139 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 133 256.00 | 26 378 378.00 | | 25 133 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 708 513.00 | 25 542 189.00 | | 18 708 513.00 |
ZE Dividendes | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 464 665.00 | 59 684 725.00 | | 48 464 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 254.00 | | | 1 254.00 |