| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867 664.00 | 664 335.00 | 203 328.00 | 867 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 582 052.00 | 12 582 052.00 | | 12 582 052.00 |
AN Terrains | 3 940 583.00 | | 3 940 583.00 | 3 940 583.00 |
AP Constructions | 30 794 898.00 | 13 523 672.00 | 17 271 225.00 | 30 794 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 880 956.00 | 74 224 090.00 | 38 656 866.00 | 112 880 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 088 246.00 | 3 458 586.00 | 629 659.00 | 4 088 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 168 223.00 | | 4 168 223.00 | 4 168 223.00 |
AX Avances et acomptes | 201 967.00 | | 201 967.00 | 201 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 679 335.00 | 820 000.00 | 4 859 335.00 | 5 679 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 516.00 | | 403 516.00 | 403 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 267 489.00 | 108 241 866.00 | 73 025 623.00 | 181 267 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 456 655.00 | 4 565 911.00 | 22 890 744.00 | 27 456 655.00 |
BN En cours de production de biens | 16 195 140.00 | 3 651.00 | 16 191 489.00 | 16 195 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 004 133.00 | 1 434 942.00 | 12 569 191.00 | 14 004 133.00 |
BT Marchandises | 3 680 070.00 | 210 657.00 | 3 469 413.00 | 3 680 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 789.00 | | 342 789.00 | 342 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 892 611.00 | 1 054 332.00 | 72 838 279.00 | 73 892 611.00 |
BZ Autres créances | 37 144 220.00 | 1 162 383.00 | 35 981 837.00 | 37 144 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105 575.00 | | 3 105 575.00 | 3 105 575.00 |
CF Disponibilités | 698 880.00 | | 698 880.00 | 698 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647 148.00 | | 1 647 148.00 | 1 647 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 167 225.00 | 8 431 876.00 | 169 735 348.00 | 178 167 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361 427.00 | | 361 427.00 | 361 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 796 142.00 | 116 673 743.00 | 243 122 399.00 | 359 796 142.00 |
CU Autres participations | 5 595 851.00 | 2 904 936.00 | 2 690 914.00 | 5 595 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868.00 | | | 21 678 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 379 949.00 | | | 379 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 641.00 | | | 1 012 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
DG Autres réserves | 5 243 736.00 | | | 5 243 736.00 |
DH Report à nouveau | 84 275 330.00 | | | 84 275 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 229 310.00 | | | 17 229 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 086 421.00 | | | 1 086 421.00 |
DK Provisions réglementées | 20 876 744.00 | | | 20 876 744.00 |
DL TOTAL (I) | 161 909 419.00 | | | 161 909 419.00 |
DP Provisions pour risques | 6 993 081.00 | | | 6 993 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 993 081.00 | | | 6 993 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 189.00 | | | 431 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026 836.00 | | | 5 026 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 640 891.00 | | | 33 640 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 020 714.00 | | | 26 020 714.00 |
EA Autres dettes | 7 773 763.00 | | | 7 773 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 452.00 | | | 1 051 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 202 172.00 | | | 74 202 172.00 |
ED (V) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 122 399.00 | | | 243 122 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 452.00 | | | 1 051 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 189.00 | | | 431 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 032 881.00 | 162 949 922.00 | 305 982 803.00 | 143 032 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 032 881.00 | 162 949 922.00 | 305 982 803.00 | 143 032 881.00 |
FM Production stockée | | | 210 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 980 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 344 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 379 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 634 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 977 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 747 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 732 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 247 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 603 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548 514.00 | | | 1 548 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 045 220.00 | | | 2 045 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 569.00 | | | 338 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 949.00 | | | 1 103 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 982.00 | | | 318 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761 502.00 | | | 1 761 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 713.00 | | | 484 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120 612.00 | | | 2 120 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707 825.00 | | | 2 707 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946 322.00 | | | -946 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 556 557.00 | | | 1 556 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871 770.00 | | | 4 871 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 831 411.00 | | | 313 831 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 602 101.00 | | | 296 602 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 229 310.00 | | | 17 229 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 554 819.00 | | 35 790 082.00 | 169 554 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 617.00 | | 171 620.00 | 700 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 331 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 372 005.00 | 11 678 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 114 200.00 | 9 963 213.00 | 181 267 489.00 | 14 114 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 573.00 | 867 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 819.00 | 12 646 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 114 200.00 | 2 419 816.00 | 156 074 877.00 | 14 114 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 446 382.00 | | 4 366 680.00 | 8 446 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 703 591.00 | | 30 905 301.00 | 141 703 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 704 228.00 | | 346 480.00 | 18 704 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 367 306.00 | | | 13 367 306.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 746 894.00 | | | 746 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 425 640.00 | 13 201 555.00 | 2 110 266.00 | 93 425 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 375.00 | 70 533.00 | 4 573.00 | 598 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351 383.00 | 4 370 691.00 | 75 832.00 | 8 351 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 475 881.00 | 8 760 330.00 | 2 029 861.00 | 84 475 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 075 115.00 | 2 120 612.00 | 318 983.00 | 19 075 115.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 701 304.00 | 1 831 744.00 | 1 539 967.00 | 6 701 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 197 044.00 | 1 187 809.00 | 169 692.00 | 5 197 044.00 |
6T Sur comptes clients | 819 364.00 | 504 211.00 | 269 243.00 | 819 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199 633.00 | | 1 037 250.00 | 2 199 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518 850.00 | 2 399 345.00 | 5 761 383.00 | 15 518 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 295 269.00 | 6 351 702.00 | 7 620 333.00 | 41 295 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 523 766.00 | 1 978 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 707 325.00 | 5 322 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 120 612.00 | 318 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 324.00 | 9 486.00 | 37 947.00 | 257 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 640 891.00 | 33 640 891.00 | | 33 640 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758 926.00 | 19 758 926.00 | | 19 758 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437 703.00 | 4 437 703.00 | | 4 437 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773 763.00 | 7 773 763.00 | | 7 773 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 452.00 | 1 051 452.00 | | 1 051 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 679 335.00 | 312 493.00 | | 5 679 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 516.00 | | | 403 516.00 |
UX Autres créances clients | 73 040 413.00 | | | 73 040 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852 198.00 | | | 852 198.00 |
VB T. V. A. | 1 672 198.00 | | | 1 672 198.00 |
VC Groupe et associés | 30 930 862.00 | | | 30 930 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 189.00 | 431 189.00 | | 431 189.00 |
VI Groupe et associés | 394 274.00 | 394 274.00 | | 394 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476 950.00 | | | 2 476 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 456.00 | 1 815 456.00 | | 1 815 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 619.00 | | | 1 973 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647 148.00 | | | 1 647 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 766 833.00 | 112 144 277.00 | 6 622 556.00 | 118 766 833.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 569 610.00 | 69 321 772.00 | 37 947.00 | 69 569 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126 984.00 | | | 3 126 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680 978.00 | | | 3 680 978.00 |
ST Autres comptes | 22 502 715.00 | | | 22 502 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 468 841.00 | | | 2 468 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 514.00 | | | 244 514.00 |
YT Sous‐traitance | 12 192 610.00 | | | 12 192 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 534 466.00 | | | 2 534 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588 620.00 | | | 2 588 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 715 604.00 | | | 5 715 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 705 209.00 | | | 25 705 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 415 753.00 | | | 17 415 753.00 |
ZE Dividendes | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 379 611.00 | | | 43 379 611.00 |