| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 786.00 | 832 190.00 | 163 596.00 | 995 786.00 |
AH Fonds commercial | 12 582 052.00 | 12 582 052.00 | | 12 582 052.00 |
AN Terrains | 3 940 583.00 | | 3 940 583.00 | 3 940 583.00 |
AP Constructions | 56 888 352.00 | 37 534 644.00 | 19 353 707.00 | 56 888 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 788 057.00 | 71 557 710.00 | 28 230 347.00 | 99 788 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034 187.00 | 3 500 368.00 | 533 819.00 | 4 034 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894 849.00 | | 1 894 849.00 | 1 894 849.00 |
AX Avances et acomptes | 110 711.00 | | 110 711.00 | 110 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 286 668.00 | 5 286 668.00 | | 5 286 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 969 782.00 | 134 198 570.00 | 58 771 211.00 | 192 969 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 223 023.00 | 5 192 419.00 | 26 030 604.00 | 31 223 023.00 |
BN En cours de production de biens | 28 049 499.00 | 1 094 923.00 | 26 954 576.00 | 28 049 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 941 512.00 | 177 660.00 | 8 763 851.00 | 8 941 512.00 |
BT Marchandises | 2 254 609.00 | | 2 254 609.00 | 2 254 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900 764.00 | | 900 764.00 | 900 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 550 297.00 | 1 410 116.00 | 71 140 181.00 | 72 550 297.00 |
BZ Autres créances | 41 661 018.00 | 7 304 688.00 | 34 356 330.00 | 41 661 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 023.00 | | 1 001 023.00 | 1 001 023.00 |
CF Disponibilités | 6 390 666.00 | | 6 390 666.00 | 6 390 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 881.00 | | 289 881.00 | 289 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 262 296.00 | 15 179 807.00 | 178 082 488.00 | 193 262 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 345 581.00 | 149 378 378.00 | 236 967 203.00 | 386 345 581.00 |
CU Autres participations | 7 293 905.00 | 2 904 936.00 | 4 388 969.00 | 7 293 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868.00 | 21 678 868.00 | | 21 678 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 641.00 | 1 012 641.00 | | 1 012 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
DG Autres réserves | 5 243 736.00 | 5 243 736.00 | | 5 243 736.00 |
DH Report à nouveau | 10 849 584.00 | 16 504 640.00 | | 10 849 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629 128.00 | -5 655 056.00 | | 9 629 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 982 073.00 | 1 034 247.00 | | 982 073.00 |
DK Provisions réglementées | 24 899 783.00 | 23 075 388.00 | | 24 899 783.00 |
DL TOTAL (I) | 84 802 183.00 | 73 400 833.00 | | 84 802 183.00 |
DP Provisions pour risques | 7 558 933.00 | 7 671 438.00 | | 7 558 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 558 933.00 | 7 671 438.00 | | 7 558 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 257 324.00 | 60 270 389.00 | | 60 257 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370 298.00 | 4 806 354.00 | | 8 370 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 548 897.00 | 31 638 362.00 | | 39 548 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958 356.00 | 23 795 248.00 | | 26 958 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19.00 | | |
EA Autres dettes | 8 381 557.00 | 9 195 618.00 | | 8 381 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 499.00 | 1 505 524.00 | | 704 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 220 934.00 | 131 218 362.00 | | 144 220 934.00 |
ED (V) | 385 150.00 | | | 385 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 967 203.00 | 212 290 634.00 | | 236 967 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 193 991.00 | 30 414 535.00 | 54 608 527.00 | 24 193 991.00 |
FD Production vendue biens | 111 980 172.00 | 140 771 518.00 | 252 751 691.00 | 111 980 172.00 |
FG Production vendue services | 7 707 598.00 | 9 689 307.00 | 17 396 905.00 | 7 707 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 881 762.00 | 180 875 361.00 | 324 757 124.00 | 143 881 762.00 |
FM Production stockée | | | 5 225 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 108 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 117 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 684 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 858 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 337 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 355 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 181 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 926 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 469 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 403 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 978 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | 2 541.00 | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 895.00 | 88 416.00 | | 60 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 813.00 | 53 924.00 | | 747 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 286.00 | 144 882.00 | | 816 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 002.00 | 43 934.00 | | 111 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 839.00 | 389 036.00 | | 17 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 825 900.00 | 12 832 912.00 | | 1 825 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954 743.00 | 13 265 883.00 | | 1 954 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138 456.00 | -13 121 000.00 | | -1 138 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 924 429.00 | 394 697.00 | | 1 924 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285 988.00 | 1 490 358.00 | | 4 285 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 859 638.00 | 313 563 499.00 | | 338 859 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 230 509.00 | 319 218 556.00 | | 329 230 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 629 128.00 | -5 655 056.00 | | 9 629 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 777 437.00 | | 11 450 019.00 | 185 777 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 723.00 | | | 924 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 12 735 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257 675.00 | 192 969 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 924 723.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 577 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832 951.00 | 166 656 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641 385.00 | | 936 453.00 | 12 641 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 984 628.00 | | 8 505 066.00 | 160 984 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 226 700.00 | | 2 008 500.00 | 11 226 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 698 166.00 | 6 800 863.00 | 326 098.00 | 109 698 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 244.00 | -734 244.00 | | 734 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 641 385.00 | 772 857.00 | | 12 641 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 322 536.00 | 6 762 250.00 | 326 098.00 | 96 322 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 486 668.00 | 2 300 000.00 | 500 000.00 | 3 486 668.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 23 075 388.00 | 1 825 900.00 | 1 506.00 | 23 075 388.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 671 438.00 | 1 928 368.00 | 2 040 873.00 | 7 671 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 580 344.00 | | 746 309.00 | 10 580 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 846 491.00 | 365 656.00 | 747 143.00 | 6 846 491.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338 458.00 | 812 970.00 | 741 312.00 | 1 338 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 127 403.00 | 2 103 885.00 | 926 600.00 | 6 127 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 284 301.00 | 5 582 511.00 | 3 661 366.00 | 31 284 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 031 128.00 | 9 336 780.00 | 5 703 745.00 | 62 031 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 403 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 257 324.00 | 33 134.00 | | 60 257 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 548 897.00 | 39 548 897.00 | | 39 548 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966 708.00 | 19 966 708.00 | | 19 966 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723 349.00 | 4 723 349.00 | | 4 723 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784 605.00 | 7 784 605.00 | | 7 784 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 499.00 | 704 499.00 | | 704 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 286 668.00 | 3 953 332.00 | 1 333 336.00 | 5 286 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
UX Autres créances clients | 71 403 252.00 | 71 403 252.00 | | 71 403 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 488.00 | 373 488.00 | | 373 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 045.00 | 1 147 045.00 | | 1 147 045.00 |
VB T. V. A. | 4 547 861.00 | 4 547 861.00 | | 4 547 861.00 |
VC Groupe et associés | 34 369 828.00 | 34 369 828.00 | | 34 369 828.00 |
VI Groupe et associés | 596 952.00 | 596 952.00 | | 596 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563 301.00 | 1 563 301.00 | | 1 563 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075 512.00 | 2 075 512.00 | | 2 075 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 538.00 | 806 538.00 | | 806 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 881.00 | 289 881.00 | | 289 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 942 492.00 | 118 454 529.00 | 1 487 962.00 | 119 942 492.00 |
VW T.V.A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 850 635.00 | 75 626 445.00 | | 135 850 635.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 264.00 | 1 259.00 | | 1 264.00 |