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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 601.00 | 169.00 | 4 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 243.00 | 419 963.00 | 155 281.00 | 575 243.00 |
AX Avances et acomptes | 1 376 079.00 | | 1 376 079.00 | 1 376 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 704.00 | 424 563.00 | 3 496 141.00 | 3 920 704.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
CF Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 349.00 | 424 563.00 | 3 705 786.00 | 4 130 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 385.00 | | | 514 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 265.00 | | | 1 288 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 351.00 | | | -723 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 671.00 | | | 1 178 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 615.00 | | | 950 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 121.00 | | | 909 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 751.00 | | | 411 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 828.00 | | | 2 503 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 786.00 | | | 3 705 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 947.00 | | | 1 553 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | -137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 471.00 | | | 299 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 242.00 | | | -299 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 590.00 | | | 377 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 941.00 | | | 1 100 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 351.00 | | | -723 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 528.00 | | 1 369 881.00 | 3 281 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 705.00 | 3 920 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 705.00 | 1 951 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 382.00 | | | 1 910 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 146.00 | | 1 369 881.00 | 1 312 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 929.00 | 93 075.00 | 432 441.00 | 763 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 230.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 556.00 | 92 846.00 | 432 441.00 | 759 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 634.00 | 1 653.00 | | 21 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 634.00 | 1 653.00 | | 21 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 751.00 | 411 751.00 | | 411 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 615.00 | 615.00 | | 950 615.00 |
VI Groupe et associés | 909 121.00 | 909 121.00 | | 909 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 993.00 | 149 993.00 | 59 000.00 | 208 993.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 947.00 | 1 553 947.00 | | 2 503 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 560.00 | | | 344 560.00 |