| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 7 760.00 | 1 008.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 612.00 | | 1 905 612.00 | 1 905 612.00 |
AP Constructions | 43 858.00 | 4 854.00 | 39 004.00 | 43 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 613.00 | 19 678.00 | 17 935.00 | 37 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 568.00 | 998 035.00 | 1 501 533.00 | 2 499 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 197.00 | 1 030 328.00 | 3 527 868.00 | 4 558 197.00 |
BT Marchandises | 25 118.00 | 871.00 | 24 246.00 | 25 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 165 988.00 | | 165 988.00 | 165 988.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 990.00 | 871.00 | 212 118.00 | 212 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 187.00 | 1 031 200.00 | 3 739 986.00 | 4 771 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 385.00 | 514 385.00 | | 514 385.00 |
DH Report à nouveau | -465 432.00 | -304 034.00 | | -465 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 182.00 | -161 398.00 | | -575 182.00 |
DL TOTAL (I) | -426 857.00 | 148 325.00 | | -426 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 300.00 | 25 675.00 | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 25 675.00 | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 082.00 | 1 406 414.00 | | 1 505 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 438.00 | 1 939 328.00 | | 2 435 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 422.00 | 18 465.00 | | 21 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 139 717.00 | | 69 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 608.00 | 152 053.00 | | 83 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 364.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 544.00 | 3 680 055.00 | | 4 139 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 987.00 | 3 854 055.00 | | 3 739 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 277.00 | 2 652 337.00 | | 3 197 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 704.00 | 42 793.00 | | 11 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 320 051.00 | | 320 051.00 | 320 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 495.00 | | 320 495.00 | 320 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -206 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 438.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 1 954.00 | | 6 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | 17 626.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 695.00 | 19 581.00 | | 8 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 485.00 | -19 581.00 | | 14 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 972.00 | 1 750 042.00 | | 601 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 155.00 | 1 911 441.00 | | 1 177 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 182.00 | -161 398.00 | | -575 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 867.00 | | 3 420.00 | 4 557 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 4 568 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 2 681 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 382.00 | | | 1 914 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 711.00 | | 3 420.00 | 2 580 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 895.00 | 208 965.00 | 521.00 | 823 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 800.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 934.00 | 208 165.00 | 521.00 | 816 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 676.00 | 1 625.00 | | 25 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 872.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 218.00 | 2 497.00 | 1 544.00 | 27 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VB T. V. A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 377.00 | 572 531.00 | 920 846.00 | 1 493 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 438.00 | 2 435 438.00 | | 2 435 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VP Divers | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 712.00 | 175 939.00 | 62 774.00 | 238 712.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 123.00 | 3 197 277.00 | 920 846.00 | 4 118 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |