| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 6 161.00 | 2 609.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 39 261.00 | 662.00 | 38 600.00 | 39 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 8 376.00 | 29 159.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 450.00 | 607 755.00 | 1 885 695.00 | 2 493 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 402.00 | 622 953.00 | 3 924 449.00 | 4 547 402.00 |
BT Marchandises | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 925.00 | 622 953.00 | 4 059 972.00 | 4 682 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 385.00 | 514 385.00 | | 514 385.00 |
DH Report à nouveau | -170 721.00 | 564 914.00 | | -170 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 313.00 | -735 635.00 | | -133 313.00 |
DL TOTAL (I) | 309 723.00 | 443 036.00 | | 309 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 224.00 | 27 674.00 | | 26 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 224.00 | 27 674.00 | | 26 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 940.00 | 2 071 521.00 | | 1 749 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 462.00 | 1 510 983.00 | | 1 528 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 839.00 | 77 347.00 | | 191 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 234.00 | 125 165.00 | | 191 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 565.00 | 44 375.00 | | 29 565.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 024.00 | 3 829 391.00 | | 3 724 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 972.00 | 4 300 102.00 | | 4 059 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 664.00 | 2 107 339.00 | | 2 321 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 462.00 | | | 1 528 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 1 730 029.00 | | 1 750 029.00 | 1 730 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 032.00 | | 1 752 032.00 | 1 752 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 4 332.00 | | 3 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 381.00 | 7 334.00 | | 4 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | 5 107.00 | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 6 220.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376.00 | 2 386.00 | | 12 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 37 140.00 | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | -30 920.00 | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 336.00 | 674 094.00 | | 1 765 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 649.00 | 1 409 729.00 | | 1 898 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 313.00 | -735 635.00 | | -133 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 873.00 | | 54 529.00 | 4 492 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 382.00 | | | 1 914 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 244.00 | | 52 001.00 | 2 518 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 247.00 | | 2 527.00 | 60 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 421.00 | 207 532.00 | | 415 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 800.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 061.00 | 208 732.00 | | 410 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 674.00 | | 1 450.00 | 27 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 674.00 | | 1 450.00 | 27 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 674.00 | | 1 450.00 | 27 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
UX Autres créances clients | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 462.00 | 1 528 462.00 | | 1 528 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 885.00 | 33 865.00 | | 33 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 202.00 | 61 177.00 | 103 025.00 | 164 202.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 3 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 295.00 | 2 321 854.00 | 1 317 480.00 | 3 692 295.00 |