| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 5 361.00 | 3 409.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 2 602.00 | 34 933.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 709.00 | 407 459.00 | 2 073 250.00 | 2 480 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 873.00 | 415 421.00 | 4 077 452.00 | 4 492 873.00 |
BT Marchandises | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BZ Autres créances | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CF Disponibilités | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 523.00 | 415 421.00 | 4 300 102.00 | 4 715 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 385.00 | | | 514 385.00 |
DH Report à nouveau | 564 914.00 | | | 564 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 635.00 | | | -735 635.00 |
DL TOTAL (I) | 443 036.00 | | | 443 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 521.00 | | | 2 071 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 983.00 | | | 1 510 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 165.00 | | | 125 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 391.00 | | | 3 829 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 102.00 | | | 4 300 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 339.00 | | | 2 107 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 663 159.00 | | 663 159.00 | 663 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 363.00 | | 663 363.00 | 663 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 920.00 | | | -30 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 094.00 | | | 674 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 729.00 | | | 1 409 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 635.00 | | | -735 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 704.00 | | 2 963 036.00 | 3 920 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 60 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 223 611.00 | 167 257.00 | 4 492 873.00 | 2 223 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 611.00 | 166 284.00 | 2 518 244.00 | 2 223 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 382.00 | | 4 000.00 | 1 910 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 322.00 | | 2 956 816.00 | 1 951 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 2 220.00 | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 563.00 | 122 388.00 | 131 530.00 | 424 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 760.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 963.00 | 121 628.00 | 131 530.00 | 419 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 287.00 | 4 387.00 | | 23 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 287.00 | 4 387.00 | | 23 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
UX Autres créances clients | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 521.00 | 349 470.00 | 1 420 531.00 | 2 071 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 983.00 | 1 510 983.00 | | 1 510 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 740.00 | 114 493.00 | 60 247.00 | 174 740.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 391.00 | 2 107 339.00 | 1 420 531.00 | 3 829 391.00 |