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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 561.00 | 209.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AP Constructions | 43 858.00 | 7 047.00 | 36 812.00 | 43 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 705.00 | 24 645.00 | 12 060.00 | 36 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 951.00 | 1 193 890.00 | 1 343 060.00 | 2 536 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 670.00 | 1 234 143.00 | 3 360 527.00 | 4 594 670.00 |
BT Marchandises | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BZ Autres créances | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
CF Disponibilités | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 757.00 | 1 234 143.00 | 3 514 614.00 | 4 748 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 385.00 | 514 385.00 | | 514 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 615.00 | -465 432.00 | | -1 040 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 804.00 | -575 182.00 | | -195 804.00 |
DL TOTAL (I) | -622 662.00 | -426 857.00 | | -622 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 124.00 | 27 300.00 | | 29 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 124.00 | 27 300.00 | | 29 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 033.00 | 1 505 082.00 | | 1 645 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 570.00 | 2 435 438.00 | | 2 216 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 703.00 | 21 422.00 | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 312.00 | 69 033.00 | | 92 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 118.00 | 83 608.00 | | 95 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 066.00 | 23 715.00 | | 43 066.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 247.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 153.00 | 4 139 544.00 | | 4 108 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 614.00 | 3 739 987.00 | | 3 514 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 141.00 | 3 197 277.00 | | 391 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 238.00 | 11 704.00 | | 22 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 639 120.00 | | 639 120.00 | 639 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 197.00 | | 639 197.00 | 639 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 435.00 | 195 027.00 | | 114 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 125.00 | 4 429.00 | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 23 181.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 6 126.00 | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 2 569.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 8 695.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | 14 485.00 | | -4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 097.00 | 601 973.00 | | 982 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 901.00 | 1 177 155.00 | | 1 177 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 804.00 | -575 183.00 | | -195 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 197.00 | | 40 676.00 | 4 558 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 4 594 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 2 617 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 362.00 | | | 1 914 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 041.00 | | 40 676.00 | 2 581 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 329.00 | 207 275.00 | 3 461.00 | 1 030 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 800.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 568.00 | 206 475.00 | 3 461.00 | 1 022 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | 1 824.00 | | 27 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 172.00 | 1 824.00 | 872.00 | 28 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | | 31 458.00 | 31 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 520.00 | 368 629.00 | 1 188 491.00 | 1 622 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 570.00 | | 2 216 570.00 | 2 216 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 764.00 | | 25 784.00 | 25 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 013.00 | 118 239.00 | 62 774.00 | 179 013.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | | 287.00 | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 450.00 | 391 141.00 | 3 636 908.00 | 4 093 450.00 |