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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 6 961.00 | 1 809.00 | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AP Constructions | 43 858.00 | 2 661.00 | 41 197.00 | 43 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 614.00 | 13 893.00 | 23 720.00 | 37 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 239.00 | 800 380.00 | 1 698 859.00 | 2 499 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 867.00 | 823 895.00 | 3 733 972.00 | 4 557 867.00 |
BT Marchandises | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680.00 | 1 544.00 | 17 137.00 | 18 680.00 |
BZ Autres créances | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CF Disponibilités | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 626.00 | 1 544.00 | 120 082.00 | 121 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 493.00 | 825 438.00 | 3 854 055.00 | 4 679 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 385.00 | | | 514 385.00 |
DH Report à nouveau | -304 034.00 | | | -304 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 398.00 | | | -161 398.00 |
DL TOTAL (I) | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 414.00 | | | 1 406 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 328.00 | | | 1 939 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 055.00 | | | 3 680 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 055.00 | | | 3 854 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 337.00 | | | 2 652 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 1 748 411.00 | | 1 748 411.00 | 1 748 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 090.00 | | 1 749 090.00 | 1 749 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 043.00 | | | 1 750 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 441.00 | | | 1 911 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 398.00 | | | -161 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 402.00 | | 37 584.00 | 4 547 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 4 557 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 119.00 | 2 580 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 382.00 | | | 1 914 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 246.00 | | 37 584.00 | 2 570 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 953.00 | 208 660.00 | 7 718.00 | 622 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 800.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 792.00 | 207 860.00 | 7 718.00 | 616 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 224.00 | 1 544.00 | | 26 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 622.00 | 354 368.00 | 1 009 253.00 | 1 363 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 328.00 | 1 939 328.00 | | 1 939 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 884.00 | | | 358 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 474.00 | 79 700.00 | 62 774.00 | 142 474.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 590.00 | 2 652 337.00 | 1 009 253.00 | 3 661 590.00 |