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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 465.00 | 1 037 770.00 | 1 696.00 | 1 039 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 499.00 | 1 188 066.00 | 24 434.00 | 1 212 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 695.00 | 2 359 382.00 | 226 313.00 | 2 585 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 534.00 | 507 963.00 | 657 571.00 | 1 165 534.00 |
BN En cours de production de biens | 483 239.00 | 310 000.00 | 173 239.00 | 483 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 606.00 | 289 186.00 | 44 420.00 | 333 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 038.00 | 158 184.00 | 576 854.00 | 735 038.00 |
BZ Autres créances | 626 673.00 | | 626 673.00 | 626 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | 8 546.00 | 13 219.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 673 109.00 | | 673 109.00 | 673 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 243.00 | 1 273 880.00 | 2 833 363.00 | 4 107 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 938.00 | 3 633 262.00 | 3 059 676.00 | 6 692 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 460.00 | -462 183.00 | | -970 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 149.00 | -508 277.00 | | -242 149.00 |
DL TOTAL (I) | -332 609.00 | -90 460.00 | | -332 609.00 |
DP Provisions pour risques | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 613.00 | 389.00 | | 597 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 907.00 | 2 003 484.00 | | 662 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 702.00 | 1 623 255.00 | | 1 261 702.00 |
EA Autres dettes | 724 530.00 | 35 589.00 | | 724 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 535.00 | 3 669 500.00 | | 3 253 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 676.00 | 3 579 040.00 | | 3 059 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 668.00 | | | 2 826 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 473.00 | | | 2 274 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 158.00 | | | 388 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 218.00 | 9 319.00 | 155.00 | 2 350 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 671.00 | 9 319.00 | 155.00 | 2 216 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 907.00 | 600 587.00 | | 662 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 143.00 | 1 061 587.00 | 260 556.00 | 1 322 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 683.00 | 1 429 989.00 | 169 694.00 | 1 599 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 535.00 | 2 283 394.00 | 970 141.00 | 3 253 535.00 |