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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 083.00 | 136 875.00 | 4 208.00 | 141 083.00 |
AH Fonds commercial | 982 292.00 | | 982 292.00 | 982 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 019.00 | 1 108 411.00 | 163 608.00 | 1 272 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 125.00 | 602 269.00 | 52 856.00 | 655 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 496.00 | 1 879 890.00 | 1 332 606.00 | 3 212 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 616.00 | 89 104.00 | 538 513.00 | 627 616.00 |
BN En cours de production de biens | 147 539.00 | | 147 539.00 | 147 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 042.00 | 6 207.00 | 173 836.00 | 180 042.00 |
BT Marchandises | 262 957.00 | | 262 957.00 | 262 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 310.00 | 5 378.00 | 807 932.00 | 813 310.00 |
BZ Autres créances | 184 679.00 | | 184 679.00 | 184 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 1 242 419.00 | | 1 242 419.00 | 1 242 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 032.00 | 100 688.00 | 3 477 344.00 | 3 578 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 528.00 | 1 980 578.00 | 4 809 950.00 | 6 790 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 321.00 | 32 335.00 | 21 986.00 | 54 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 539.00 | 25 069.00 | | 1 030 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 881.00 | 1 005 471.00 | | 201 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 420.00 | 1 910 539.00 | | 2 112 420.00 |
DP Provisions pour risques | 101 602.00 | 245 426.00 | | 101 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 602.00 | 245 426.00 | | 101 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 3 000.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 412.00 | | | 857 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 909.00 | 677 535.00 | | 675 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 011.00 | 1 235 791.00 | | 957 011.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 253 289.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 928.00 | 2 169 615.00 | | 2 595 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 950.00 | 4 325 580.00 | | 4 809 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
FD Production vendue biens | 2 779 612.00 | 1 641 929.00 | 4 421 540.00 | 2 779 612.00 |
FG Production vendue services | 60 404.00 | 19 088.00 | 79 492.00 | 60 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 410.00 | 1 661 017.00 | 4 528 427.00 | 2 867 410.00 |
FM Production stockée | | | -218 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 965.00 | |
GE Autres charges | | | 152 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 196.00 | 1.00 | | 210 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 400.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 222 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 446.00 | 1 222 852.00 | | 211 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 531.00 | 945.00 | | 16 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 811.00 | 686 015.00 | | 49 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 342.00 | 686 960.00 | | 66 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 104.00 | 535 892.00 | | 145 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 460.00 | -238 178.00 | | 178 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 775.00 | 6 550 959.00 | | 4 954 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 893.00 | 5 545 488.00 | | 4 752 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 881.00 | 1 005 471.00 | | 201 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 928.00 | | 1 192 742.00 | 2 044 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 175.00 | 3 212 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 175.00 | 1 927 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 037.00 | | 964 121.00 | 164 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 908.00 | | 162 411.00 | 1 789 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 984.00 | | 11 889.00 | 90 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 661.00 | 137 402.00 | 25 175.00 | 1 767 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 335.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 547.00 | 3 328.00 | | 133 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 114.00 | 101 739.00 | 25 175.00 | 1 634 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 426.00 | 70 965.00 | 214 789.00 | 245 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 797.00 | 95 310.00 | 75 797.00 | 75 797.00 |
6T Sur comptes clients | 117 391.00 | 5 378.00 | 117 391.00 | 117 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 188.00 | 100 688.00 | 193 188.00 | 193 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 614.00 | 171 653.00 | 407 977.00 | 438 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 653.00 | 407 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 909.00 | 675 909.00 | | 675 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 190.00 | 218 864.00 | 594 326.00 | 813 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
UX Autres créances clients | 806 856.00 | 806 856.00 | | 806 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VC Groupe et associés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 857 412.00 | 857 412.00 | | 857 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 333.00 | 1 002 459.00 | 102 873.00 | 1 105 333.00 |
VW T.V.A. | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 392.00 | 1 904 066.00 | 594 326.00 | 2 498 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |