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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 083.00 | 141 083.00 | | 141 083.00 |
AH Fonds commercial | 982 292.00 | | 982 292.00 | 982 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AN Terrains | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 644.00 | 1 327 507.00 | 117 137.00 | 1 444 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 874.00 | 723 961.00 | 58 913.00 | 782 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 910.00 | 2 333 150.00 | 1 269 761.00 | 3 602 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 415.00 | 135 637.00 | 421 778.00 | 557 415.00 |
BN En cours de production de biens | 56 736.00 | 29 014.00 | 27 722.00 | 56 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 478.00 | 15 084.00 | 100 394.00 | 115 478.00 |
BT Marchandises | 194 971.00 | 9 738.00 | 185 233.00 | 194 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 299.00 | 33 350.00 | 837 949.00 | 871 299.00 |
BZ Autres créances | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | 414.00 | 21 352.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 421.00 | 223 236.00 | 1 996 184.00 | 2 219 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 331.00 | 2 556 386.00 | 3 265 944.00 | 5 822 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 321.00 | 53 927.00 | 394.00 | 54 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 864.00 | 1 232 421.00 | | -320 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 190.00 | -1 486 581.00 | | 386 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 946 504.00 | 625 839.00 | | 946 504.00 |
DP Provisions pour risques | 461 396.00 | 464 425.00 | | 461 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 396.00 | 464 425.00 | | 461 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 4 203.00 | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 017.00 | 238 795.00 | | 353 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 635.00 | 323 865.00 | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 365.00 | 786 976.00 | | 355 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 777.00 | 1 050 480.00 | | 1 091 777.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 2 942.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 044.00 | 2 407 260.00 | | 1 858 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 944.00 | 3 497 525.00 | | 3 265 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 297.00 | | 1 019 297.00 | 1 019 297.00 |
FD Production vendue biens | 2 290 955.00 | 1 899 753.00 | 4 190 708.00 | 2 290 955.00 |
FG Production vendue services | 190 124.00 | | 190 124.00 | 190 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 375.00 | 1 899 753.00 | 5 400 128.00 | 3 500 375.00 |
FM Production stockée | | | 81 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 741.00 | |
GE Autres charges | | | 17 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 191.00 | 46 143.00 | | 12 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 270.00 | 8 686.00 | | 12 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 995.00 | 19 946.00 | | 129 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 265.00 | 28 632.00 | | 142 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 075.00 | 17 511.00 | | -130 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 151.00 | 3 873 030.00 | | 5 777 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 961.00 | 5 359 611.00 | | 5 390 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 190.00 | -1 486 581.00 | | 386 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 809.00 | | 395 101.00 | 3 224 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 106 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 001.00 | 3 602 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 259.00 | 2 314 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 158.00 | | | 1 128 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 493.00 | | 381 955.00 | 1 945 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 837.00 | | 13 146.00 | 96 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 156.00 | 376 252.00 | 13 259.00 | 1 970 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | 4 368.00 | | 49 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 998.00 | 85.00 | | 140 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 599.00 | 371 799.00 | 13 259.00 | 1 779 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 425.00 | 134 741.00 | 137 770.00 | 464 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 500.00 | 189 473.00 | 100 500.00 | 100 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | 17 510.00 | 17 599.00 | 5 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 878.00 | 207 396.00 | 118 099.00 | 105 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 303.00 | 342 137.00 | 255 869.00 | 570 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 724.00 | 255 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 365.00 | 355 365.00 | | 355 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 482.00 | 451 476.00 | 469 006.00 | 920 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
UX Autres créances clients | 819 096.00 | 819 096.00 | | 819 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VB T. V. A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VC Groupe et associés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 353 017.00 | 353 017.00 | | 353 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 494.00 | 1 076 252.00 | 106 242.00 | 1 182 494.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 409.00 | 1 336 403.00 | 469 006.00 | 1 805 409.00 |