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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 422.00 | 1 026 938.00 | 114 485.00 | 1 141 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 485.00 | 607 177.00 | 41 309.00 | 648 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 928.00 | 1 767 661.00 | 277 267.00 | 2 044 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 112.00 | 43 857.00 | 778 255.00 | 822 112.00 |
BN En cours de production de biens | 418 897.00 | | 418 897.00 | 418 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 535.00 | 31 940.00 | 132 595.00 | 164 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 059.00 | 117 391.00 | 1 123 668.00 | 1 241 059.00 |
BZ Autres créances | 966 801.00 | | 966 801.00 | 966 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 557 459.00 | | 557 459.00 | 557 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 500.00 | 193 188.00 | 4 048 312.00 | 4 241 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 429.00 | 1 960 849.00 | 4 325 580.00 | 6 286 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 069.00 | -1 212 609.00 | | 25 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 471.00 | 1 237 677.00 | | 1 005 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 539.00 | 905 069.00 | | 1 910 539.00 |
DP Provisions pour risques | 245 426.00 | 559 655.00 | | 245 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 426.00 | 559 655.00 | | 245 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 9 325.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 535.00 | 286 848.00 | | 677 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 791.00 | 1 267 244.00 | | 1 235 791.00 |
EA Autres dettes | 253 289.00 | 833 135.00 | | 253 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 615.00 | 2 779 219.00 | | 2 169 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 580.00 | 4 243 943.00 | | 4 325 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
FD Production vendue biens | 2 971 092.00 | 1 591 714.00 | 4 562 806.00 | 2 971 092.00 |
FG Production vendue services | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 562.00 | 1 591 714.00 | 4 610 276.00 | 3 018 562.00 |
FM Production stockée | | | -74 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 35 759.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 015.00 | | | 835 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 852.00 | 35 759.00 | | 1 222 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 55 159.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 015.00 | | | 686 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 960.00 | 55 159.00 | | 686 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 892.00 | -19 400.00 | | -535 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 178.00 | -256 951.00 | | -238 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 959.00 | 6 506 282.00 | | 6 550 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 488.00 | 5 268 605.00 | | 5 545 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 471.00 | 1 237 677.00 | | 1 005 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 652.00 | | 120 430.00 | 2 047 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 397.00 | 90 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 153.00 | 2 044 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 756.00 | 1 789 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 235.00 | | 120 430.00 | 1 692 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 391.00 | 23 027.00 | 22 757.00 | 1 767 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 844.00 | 23 027.00 | 22 757.00 | 1 633 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 655.00 | 245 426.00 | 559 000.00 | 559 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 464 467.00 | 75 797.00 | 1 464 467.00 | 1 464 467.00 |
6T Sur comptes clients | 126 260.00 | | 8 869.00 | 126 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 273.00 | 75 797.00 | 1 481 882.00 | 1 599 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 928.00 | 318 568.00 | 2 038 882.00 | 2 158 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 223.00 | 2 032 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 535.00 | 677 535.00 | | 677 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 886.00 | 277 654.00 | 466 972.00 | 956 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 289.00 | 252 012.00 | 1 277.00 | 253 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 968.00 | 1 119 968.00 | | 1 119 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VB T. V. A. | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
VC Groupe et associés | 402 190.00 | 402 190.00 | | 402 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 128.00 | 245 128.00 | | 245 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 834.00 | 192 834.00 | | 192 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 716.00 | 2 256 732.00 | 90 984.00 | 2 347 716.00 |
VW T.V.A. | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 615.00 | 1 489 106.00 | 468 249.00 | 2 169 615.00 |