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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 083.00 | 140 998.00 | 85.00 | 141 083.00 |
AH Fonds commercial | 982 292.00 | | 982 292.00 | 982 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 004.00 | 1 163 936.00 | 110 068.00 | 1 274 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 489.00 | 615 663.00 | 55 825.00 | 671 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 809.00 | 1 970 156.00 | 1 254 652.00 | 3 224 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 444.00 | 71 700.00 | 513 744.00 | 585 444.00 |
BN En cours de production de biens | 127 739.00 | 22 477.00 | 105 262.00 | 127 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 943.00 | 6 323.00 | 86 620.00 | 92 943.00 |
BT Marchandises | 225 029.00 | | 225 029.00 | 225 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 157.00 | 5 378.00 | 725 779.00 | 731 157.00 |
BZ Autres créances | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 340 436.00 | | 340 436.00 | 340 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 750.00 | 105 878.00 | 2 242 872.00 | 2 348 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 559.00 | 2 076 034.00 | 3 497 525.00 | 5 573 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 321.00 | 49 560.00 | 4 761.00 | 54 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 421.00 | 1 030 539.00 | | 1 232 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 581.00 | 201 881.00 | | -1 486 581.00 |
DL TOTAL (I) | 625 839.00 | 2 112 420.00 | | 625 839.00 |
DP Provisions pour risques | 464 425.00 | 101 602.00 | | 464 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 425.00 | 101 602.00 | | 464 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203.00 | 2 800.00 | | 4 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 795.00 | 857 412.00 | | 238 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 865.00 | 97 536.00 | | 323 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 976.00 | 675 909.00 | | 786 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 480.00 | 957 011.00 | | 1 050 480.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 5 261.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 260.00 | 2 595 928.00 | | 2 407 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 525.00 | 4 809 950.00 | | 3 497 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 342.00 | | 966 342.00 | 966 342.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 209.00 | 1 315 975.00 | 2 652 184.00 | 1 336 209.00 |
FG Production vendue services | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 464.00 | 1 315 975.00 | 3 752 438.00 | 2 436 464.00 |
FM Production stockée | | | -86 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 460.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143.00 | 210 196.00 | | 46 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143.00 | 211 446.00 | | 46 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | 16 531.00 | | 8 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 946.00 | 49 811.00 | | 19 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 632.00 | 66 342.00 | | 28 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 511.00 | 145 104.00 | | 17 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 030.00 | 4 954 775.00 | | 3 873 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 611.00 | 4 752 893.00 | | 5 359 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 581.00 | 201 881.00 | | -1 486 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | 3 414.00 | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 496.00 | | 18 349.00 | 3 212 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 036.00 | 96 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 3 224 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 158.00 | | | 1 128 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 144.00 | | 18 349.00 | 1 927 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 890.00 | 90 525.00 | | 1 879 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 335.00 | 17 484.00 | | 32 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 875.00 | 2 831.00 | | 136 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 680.00 | 70 211.00 | | 1 710 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 602.00 | 428 460.00 | 65 637.00 | 101 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 310.00 | 100 500.00 | 95 310.00 | 95 310.00 |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 688.00 | 100 500.00 | 95 310.00 | 100 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 290.00 | 528 960.00 | 160 947.00 | 202 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 960.00 | 160 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 976.00 | 786 976.00 | | 786 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 779.00 | 411 807.00 | 466 972.00 | 878 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
UX Autres créances clients | 724 703.00 | 724 703.00 | | 724 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VC Groupe et associés | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 238 795.00 | 238 795.00 | | 238 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 211.00 | 917 373.00 | 96 837.00 | 1 014 211.00 |
VW T.V.A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 395.00 | 1 616 423.00 | 466 972.00 | 2 083 395.00 |