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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 465.00 | 1 038 274.00 | 1 191.00 | 1 039 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 770.00 | 595 570.00 | 57 200.00 | 652 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 381.00 | | 191 381.00 | 191 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 652.00 | 1 767 391.00 | 280 261.00 | 2 047 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 482.00 | 1 018 705.00 | 609 777.00 | 1 628 482.00 |
BN En cours de production de biens | 592 546.00 | 238 842.00 | 353 704.00 | 592 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 394.00 | 206 920.00 | 191 474.00 | 398 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 473.00 | 126 260.00 | 1 856 214.00 | 1 982 473.00 |
BZ Autres créances | 785 863.00 | | 785 863.00 | 785 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | 8 546.00 | 13 219.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 149 768.00 | | 149 768.00 | 149 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 955.00 | 1 599 273.00 | 3 963 682.00 | 5 562 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 607.00 | 3 366 663.00 | 4 243 943.00 | 7 610 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 609.00 | -970 460.00 | | -1 212 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 677.00 | -242 149.00 | | 1 237 677.00 |
DL TOTAL (I) | 905 068.00 | -332 609.00 | | 905 068.00 |
DP Provisions pour risques | 559 655.00 | 138 750.00 | | 559 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 655.00 | 138 750.00 | | 559 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 325.00 | 6 784.00 | | 9 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 668.00 | 597 613.00 | | 382 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 848.00 | 662 907.00 | | 286 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 243.00 | 1 261 702.00 | | 1 267 243.00 |
EA Autres dettes | 833 135.00 | 724 530.00 | | 833 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 219.00 | 3 253 535.00 | | 2 779 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 943.00 | 3 059 676.00 | | 4 243 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 695.00 | | | 2 585 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 965.00 | | | 2 251 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 694.00 | | | 169 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 382.00 | 17 947.00 | 609 939.00 | 2 359 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 835.00 | 17 947.00 | 609 939.00 | 2 225 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 750.00 | 559 655.00 | 138 750.00 | 138 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 750.00 | 559 655.00 | 138 750.00 | 138 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 655.00 | 138 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
UX Autres créances clients | 785 862.00 | | | 785 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 379.00 | 2 771 999.00 | 191 381.00 | 2 963 379.00 |