| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109 932.00 | 753 926.00 | 1 356 006.00 | 2 109 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 395 965.00 | | 3 395 965.00 | 3 395 965.00 |
AP Constructions | 5 689 241.00 | 4 204 298.00 | 1 484 943.00 | 5 689 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 253.00 | 326 253.00 | 57 000.00 | 383 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224 931.00 | 2 546 017.00 | 678 913.00 | 3 224 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
AX Avances et acomptes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 107.00 | | 401 107.00 | 401 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 019 733.00 | 8 332 740.00 | 7 686 993.00 | 16 019 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820 913.00 | 1 830 698.00 | 1 990 215.00 | 3 820 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 849 362.00 | 959 677.00 | 8 889 685.00 | 9 849 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 011.00 | 1 707.00 | 5 145 304.00 | 5 147 011.00 |
BZ Autres créances | 2 357 517.00 | | 2 357 517.00 | 2 357 517.00 |
CF Disponibilités | 2 001 674.00 | | 2 001 674.00 | 2 001 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 193.00 | | 346 193.00 | 346 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 522 671.00 | 2 792 082.00 | 20 730 589.00 | 23 522 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 542 405.00 | 11 124 822.00 | 28 417 582.00 | 39 542 405.00 |
CU Autres participations | 801 926.00 | 502 246.00 | 299 680.00 | 801 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 657.00 | 4 987 657.00 | | 4 987 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 |
DH Report à nouveau | -86 993.00 | -308 051.00 | | -86 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 539.00 | 221 058.00 | | -586 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 796.00 | 6 546 335.00 | | 5 959 796.00 |
DP Provisions pour risques | 3 553 247.00 | 3 428 656.00 | | 3 553 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 553 247.00 | 3 428 656.00 | | 3 553 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807 173.00 | 6 803 792.00 | | 6 807 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 333.00 | 83 885.00 | | 88 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 587.00 | 3 284 121.00 | | 5 667 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 908.00 | 1 985 624.00 | | 1 956 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 142.00 | 510 354.00 | | 401 142.00 |
EA Autres dettes | 3 961 506.00 | 1 886 324.00 | | 3 961 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 882 649.00 | 14 554 100.00 | | 18 882 649.00 |
ED (V) | 21 890.00 | 14 920.00 | | 21 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 417 582.00 | 24 544 011.00 | | 28 417 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 365.00 | 443 105.00 | 568 470.00 | 125 365.00 |
FD Production vendue biens | 19 740 609.00 | 15 488 280.00 | 35 228 888.00 | 19 740 609.00 |
FG Production vendue services | 37 924.00 | 65 263.00 | 103 187.00 | 37 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 903 897.00 | 15 996 648.00 | 35 900 545.00 | 19 903 897.00 |
FM Production stockée | | | 2 682 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 460 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 866 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 251 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 885 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 577 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 404.00 | 4 342.00 | | 21 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609.00 | 24 511.00 | | 1 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 504.00 | 28 853.00 | | 63 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 593.00 | 2 526.00 | | 130 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 101.00 | 6 677.00 | | 5 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 694.00 | 49 695.00 | | 135 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 190.00 | -20 842.00 | | -72 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 041.00 | 41 411.00 | | 122 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 942 237.00 | 38 249 367.00 | | 41 942 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 528 776.00 | 38 028 309.00 | | 42 528 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 539.00 | 221 058.00 | | -586 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001 683.00 | | 1 628 898.00 | 15 001 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 411.00 | 1 203 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 654.00 | 78 193.00 | 16 019 733.00 | 532 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 605.00 | 5 505 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 654.00 | 58 178.00 | 9 310 803.00 | 532 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368 904.00 | | 1 153 598.00 | 4 368 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 532 326.00 | | 369 308.00 | 9 532 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 453.00 | | 105 992.00 | 1 100 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975 820.00 | 927 355.00 | 72 681.00 | 6 975 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 068.00 | 174 463.00 | 16 605.00 | 596 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379 753.00 | 752 892.00 | 56 076.00 | 6 379 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428 656.00 | 555 872.00 | 431 280.00 | 3 428 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 577 347.00 | 2 790 375.00 | 2 577 347.00 | 2 577 347.00 |
6T Sur comptes clients | 45 524.00 | 1 572.00 | 45 389.00 | 45 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128 118.00 | 2 791 947.00 | 2 625 736.00 | 3 128 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556 774.00 | 3 347 818.00 | 3 057 016.00 | 6 556 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791 947.00 | 2 660 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 508 747.00 | 355 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 125.00 | 40 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 587.00 | 5 667 587.00 | | 5 667 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 150.00 | 792 150.00 | | 792 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 851.00 | 908 851.00 | | 908 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961 506.00 | 3 961 506.00 | | 3 961 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 107.00 | | | 401 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 147 011.00 | | | 5 147 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 1 966 430.00 | | | 1 966 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807 173.00 | 6 807 173.00 | | 6 807 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 690.00 | | | 293 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 770.00 | 252 770.00 | | 252 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 193.00 | | | 346 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251 829.00 | 7 850 722.00 | 401 107.00 | 8 251 829.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 794 316.00 | 18 794 316.00 | | 18 794 316.00 |