| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048 571.00 | 907 872.00 | 1 140 699.00 | 2 048 571.00 |
AH Fonds commercial | 3 395 965.00 | | 3 395 965.00 | 3 395 965.00 |
AP Constructions | 6 087 666.00 | 4 395 208.00 | 1 692 458.00 | 6 087 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 187.00 | 356 325.00 | 42 862.00 | 399 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546 993.00 | 2 372 028.00 | 1 174 964.00 | 3 546 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 709.00 | | 432 709.00 | 432 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 801 570.00 | 8 433 459.00 | 10 368 111.00 | 18 801 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749 684.00 | 1 656 834.00 | 2 092 850.00 | 3 749 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 388 918.00 | 1 735 160.00 | 7 653 758.00 | 9 388 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 868.00 | 128 869.00 | 4 303 999.00 | 4 432 868.00 |
BZ Autres créances | 1 622 714.00 | | 1 622 714.00 | 1 622 714.00 |
CF Disponibilités | 3 972 169.00 | | 3 972 169.00 | 3 972 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 882.00 | | 216 882.00 | 216 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 383 235.00 | 3 520 864.00 | 19 862 372.00 | 23 383 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 349 905.00 | 11 954 322.00 | 30 395 583.00 | 42 349 905.00 |
CU Autres participations | 2 801 926.00 | 402 026.00 | 2 399 900.00 | 2 801 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 657.00 | 4 987 657.00 | | 4 987 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 |
DH Report à nouveau | -4 894 243.00 | -2 691 126.00 | | -4 894 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183 598.00 | -2 203 118.00 | | -4 183 598.00 |
DL TOTAL (I) | -2 444 513.00 | 1 739 084.00 | | -2 444 513.00 |
DP Provisions pour risques | 4 090 884.00 | 4 867 229.00 | | 4 090 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 090 884.00 | 4 867 229.00 | | 4 090 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 143.00 | 7 074 220.00 | | 21 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 288 514.00 | | | 16 288 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 707.00 | 85 714.00 | | 84 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 722.00 | 3 540 244.00 | | 3 271 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 445.00 | 2 084 289.00 | | 2 292 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 051.00 | 350 001.00 | | 38 051.00 |
EA Autres dettes | 6 752 631.00 | 3 130 744.00 | | 6 752 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 749 212.00 | 16 265 212.00 | | 28 749 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 395 583.00 | 22 871 526.00 | | 30 395 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 710.00 | 283 758.00 | 318 468.00 | 34 710.00 |
FD Production vendue biens | 15 559 857.00 | 13 380 955.00 | 28 940 812.00 | 15 559 857.00 |
FG Production vendue services | 71 504.00 | -2 068 525.00 | -1 997 021.00 | 71 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 666 071.00 | 11 596 188.00 | 27 262 259.00 | 15 666 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 811 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 410 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 698 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 881 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 838 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 428 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 652 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 130 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 836.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 29 320.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 69 011.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 048.00 | 1 380.00 | | 55 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 503.00 | 102 525.00 | | 58 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 503.00 | -73 205.00 | | -53 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 090 589.00 | 41 055 818.00 | | 31 090 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 274 187.00 | 43 258 935.00 | | 35 274 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 183 598.00 | -2 203 118.00 | | -4 183 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569 424.00 | | 7 250 626.00 | 16 569 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018 481.00 | 18 801 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485 738.00 | 5 444 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532 743.00 | 10 122 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 723 958.00 | | 1 206 316.00 | 5 723 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617 590.00 | | 4 037 552.00 | 9 617 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 877.00 | | 2 006 759.00 | 1 227 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291 244.00 | 860 480.00 | 2 120 292.00 | 9 291 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 214.00 | 368 396.00 | 1 485 738.00 | 2 025 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266 030.00 | 492 084.00 | 634 554.00 | 7 266 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 867 229.00 | 776 014.00 | 1 552 359.00 | 4 867 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 808 285.00 | 3 391 994.00 | 3 808 285.00 | 3 808 285.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 128 869.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310 375.00 | 3 520 864.00 | 3 908 348.00 | 4 310 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177 604.00 | 4 296 878.00 | 5 460 708.00 | 9 177 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080 954.00 | 3 808 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 924.00 | 1 652 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 288 513.00 | 16 288 513.00 | | 16 288 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 722.00 | 3 271 722.00 | | 3 271 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 878.00 | 993 878.00 | | 993 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 933.00 | 999 933.00 | | 999 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201 624.00 | 4 201 624.00 | | 4 201 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 709.00 | 432 709.00 | | 432 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 219.00 | 1 661 219.00 | | 1 661 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
VB T. V. A. | 1 173 823.00 | 1 173 823.00 | | 1 173 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 081 994.00 | | | 16 081 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 625.00 | 362 625.00 | | 362 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 882.00 | 216 882.00 | | 216 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 167.00 | 4 154 167.00 | | 4 154 167.00 |
VW T.V.A. | 237 815.00 | 237 815.00 | | 237 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 113 498.00 | 26 113 498.00 | | 26 113 498.00 |