| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327 992.00 | 2 025 214.00 | 302 778.00 | 2 327 992.00 |
AH Fonds commercial | 3 395 965.00 | | 3 395 965.00 | 3 395 965.00 |
AP Constructions | 4 773 143.00 | 4 213 398.00 | 559 746.00 | 4 773 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 955.00 | 350 224.00 | 31 731.00 | 381 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 408.00 | 2 702 408.00 | 618 000.00 | 3 320 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142 084.00 | | 1 142 084.00 | 1 142 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 951.00 | | 425 951.00 | 425 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569 424.00 | 9 793 270.00 | 6 776 154.00 | 16 569 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824 928.00 | 1 620 658.00 | 2 204 270.00 | 3 824 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200 889.00 | 2 187 627.00 | 9 013 263.00 | 11 200 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 314.00 | 63.00 | 1 999 251.00 | 1 999 314.00 |
BZ Autres créances | 1 437 503.00 | | 1 437 503.00 | 1 437 503.00 |
CF Disponibilités | 1 113 657.00 | | 1 113 657.00 | 1 113 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 813.00 | | 290 813.00 | 290 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 883 920.00 | 3 808 348.00 | 16 075 571.00 | 19 883 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 473 144.00 | 13 601 619.00 | 22 871 526.00 | 36 473 144.00 |
CU Autres participations | 801 926.00 | 502 026.00 | 299 900.00 | 801 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 657.00 | 4 987 657.00 | | 4 987 657.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 |
DH Report à nouveau | -2 691 126.00 | -2 052 387.00 | | -2 691 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203 118.00 | -638 739.00 | | -2 203 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 084.00 | 3 942 202.00 | | 1 739 084.00 |
DP Provisions pour risques | 4 867 229.00 | 4 599 452.00 | | 4 867 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 867 229.00 | 4 599 452.00 | | 4 867 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074 220.00 | 6 881 149.00 | | 7 074 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 714.00 | 85 920.00 | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 244.00 | 2 712 239.00 | | 3 540 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 289.00 | 2 016 746.00 | | 2 084 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 001.00 | 75 683.00 | | 350 001.00 |
EA Autres dettes | 3 130 744.00 | 3 568 865.00 | | 3 130 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 265 212.00 | 15 340 603.00 | | 16 265 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 871 526.00 | 23 882 256.00 | | 22 871 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 415.00 | 557 689.00 | 665 104.00 | 107 415.00 |
FD Production vendue biens | 21 322 820.00 | 15 128 694.00 | 36 451 514.00 | 21 322 820.00 |
FG Production vendue services | 107 283.00 | 91 029.00 | 198 312.00 | 107 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 537 519.00 | 15 777 411.00 | 37 314 930.00 | 21 537 519.00 |
FM Production stockée | | | -1 363 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 966 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 966 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 018 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 442 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 386 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 6 875.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 21 204.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 084.00 | 174 195.00 | | 22 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 320.00 | 202 274.00 | | 29 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 011.00 | 27 100.00 | | 69 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 28 110.00 | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 525.00 | 55 211.00 | | 102 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 205.00 | 147 063.00 | | -73 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 055 818.00 | 43 842 734.00 | | 41 055 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 258 935.00 | 44 481 473.00 | | 43 258 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203 118.00 | -638 739.00 | | -2 203 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 543 673.00 | | 1 220 389.00 | 15 543 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 256.00 | 55 382.00 | 16 569 424.00 | 139 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 005.00 | 5 723 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 256.00 | 44 377.00 | 9 617 590.00 | 139 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727 913.00 | | 7 050.00 | 5 727 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599 928.00 | | 1 201 295.00 | 8 599 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 832.00 | | 12 045.00 | 1 215 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369 588.00 | 975 656.00 | 54 001.00 | 8 369 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 542.00 | 380 677.00 | 11 005.00 | 1 655 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714 046.00 | 594 979.00 | 42 996.00 | 6 714 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 599 452.00 | 743 374.00 | 475 596.00 | 4 599 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 339 920.00 | 3 808 285.00 | 4 339 920.00 | 4 339 920.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800 517.00 | 3 849 778.00 | 4 339 920.00 | 4 800 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399 968.00 | 4 593 152.00 | 4 815 516.00 | 9 399 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832 285.00 | 4 761 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 728 732.00 | 31 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 135.00 | 22 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 244.00 | 3 540 244.00 | | 3 540 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 705.00 | 1 028 705.00 | | 1 028 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 279.00 | 872 279.00 | | 872 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 744.00 | 3 130 744.00 | | 3 130 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 950.00 | | 425 950.00 | 425 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 314.00 | 1 999 314.00 | | 1 999 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 931 751.00 | 931 751.00 | | 931 751.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074 220.00 | 7 074 220.00 | | 7 074 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 218.00 | 442 218.00 | | 442 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 813.00 | 290 813.00 | | 290 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 580.00 | 3 727 630.00 | 425 951.00 | 4 153 580.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 179 498.00 | 16 179 498.00 | | 16 179 498.00 |