| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 947.00 | 1 655 542.00 | 676 405.00 | 2 331 947.00 |
AH Fonds commercial | 3 395 965.00 | | 3 395 965.00 | 3 395 965.00 |
AP Constructions | 4 721 404.00 | 3 853 454.00 | 867 951.00 | 4 721 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 955.00 | 341 858.00 | 40 097.00 | 381 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 023.00 | 2 518 735.00 | 602 289.00 | 3 121 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 545.00 | | 375 545.00 | 375 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 413 906.00 | | 413 906.00 | 413 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 543 673.00 | 8 830 122.00 | 6 713 551.00 | 15 543 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143 357.00 | 2 080 128.00 | 2 063 230.00 | 4 143 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 563 968.00 | 2 259 793.00 | 10 304 176.00 | 12 563 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 826.00 | 63.00 | 2 400 763.00 | 2 400 826.00 |
BZ Autres créances | 1 386 858.00 | | 1 386 858.00 | 1 386 858.00 |
CF Disponibilités | 592 199.00 | | 592 199.00 | 592 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 745.00 | | 414 745.00 | 414 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 505 433.00 | 4 339 984.00 | 17 165 449.00 | 21 505 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 052 361.00 | 13 170 105.00 | 23 882 256.00 | 37 052 361.00 |
CU Autres participations | 801 926.00 | 460 533.00 | 341 393.00 | 801 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 657.00 | 4 987 657.00 | | 4 987 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 |
DH Report à nouveau | -2 052 387.00 | -673 532.00 | | -2 052 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 739.00 | -1 378 855.00 | | -638 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 202.00 | 4 580 941.00 | | 3 942 202.00 |
DP Provisions pour risques | 4 599 452.00 | 4 320 232.00 | | 4 599 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 599 452.00 | 4 320 232.00 | | 4 599 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881 149.00 | 8 812 693.00 | | 6 881 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 920.00 | 91 198.00 | | 85 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 239.00 | 5 223 883.00 | | 2 712 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 746.00 | 1 893 894.00 | | 2 016 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 683.00 | 66 286.00 | | 75 683.00 |
EA Autres dettes | 3 568 865.00 | 4 182 230.00 | | 3 568 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 340 603.00 | 20 270 184.00 | | 15 340 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 882 256.00 | 29 171 357.00 | | 23 882 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 325.00 | 676 322.00 | 832 647.00 | 156 325.00 |
FD Production vendue biens | 20 245 883.00 | 17 387 162.00 | 37 633 045.00 | 20 245 883.00 |
FG Production vendue services | 167 245.00 | 109 033.00 | 276 278.00 | 167 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 569 452.00 | 18 172 517.00 | 38 741 970.00 | 20 569 452.00 |
FM Production stockée | | | 1 008 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 626 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 960 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 272 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 846.00 | |
GE Autres charges | | | 239 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 883 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 16 446.00 | | 6 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 204.00 | 3 610.00 | | 21 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 274.00 | 20 056.00 | | 202 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 100.00 | 530.00 | | 27 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 110.00 | 69 776.00 | | 28 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 614 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 211.00 | 684 346.00 | | 55 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 063.00 | -664 290.00 | | 147 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 842 734.00 | 42 629 024.00 | | 43 842 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 481 473.00 | 44 007 879.00 | | 44 481 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 739.00 | -1 378 855.00 | | -638 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 216 721.00 | | 1 211 518.00 | 16 216 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 443.00 | 1 534 123.00 | 15 543 673.00 | 350 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 326.00 | 5 727 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 443.00 | 1 530 797.00 | 8 599 928.00 | 350 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536 877.00 | | 194 362.00 | 5 536 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471 929.00 | | 1 009 239.00 | 9 471 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 915.00 | | 7 917.00 | 1 207 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 607.00 | 1 155 204.00 | 1 503 223.00 | 8 717 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207 161.00 | 451 708.00 | 3 326.00 | 1 207 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510 446.00 | 703 496.00 | 1 499 896.00 | 7 510 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320 232.00 | 524 823.00 | 245 603.00 | 4 320 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 626 995.00 | 4 339 920.00 | 3 626 995.00 | 3 626 995.00 |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | 6 766.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036 071.00 | 4 398 207.00 | 3 633 761.00 | 4 036 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356 303.00 | 4 923 030.00 | 3 879 364.00 | 8 356 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406 766.00 | 3 694 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 516 264.00 | 10 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 239.00 | 2 712 239.00 | | 2 712 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 522.00 | 925 522.00 | | 925 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 047.00 | 855 047.00 | | 855 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568 865.00 | 3 568 865.00 | | 3 568 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 906.00 | | 413 906.00 | 413 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 826.00 | 2 400 826.00 | | 2 400 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 793 330.00 | 793 330.00 | | 793 330.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 881 149.00 | 6 881 149.00 | | 6 881 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 942.00 | 529 942.00 | | 529 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 511.00 | 233 511.00 | | 233 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 745.00 | 414 745.00 | | 414 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 335.00 | 4 202 429.00 | 413 906.00 | 4 616 335.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254 683.00 | 15 254 683.00 | | 15 254 683.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |