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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140 912.00 | 1 207 161.00 | 933 751.00 | 2 140 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 395 965.00 | | 3 395 965.00 | 3 395 965.00 |
AP Constructions | 5 519 508.00 | 4 516 527.00 | 1 002 981.00 | 5 519 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 853.00 | 331 938.00 | 41 915.00 | 373 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 472.00 | 2 661 981.00 | 545 491.00 | 3 207 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 306.00 | | 368 306.00 | 368 306.00 |
AX Avances et acomptes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 989.00 | | 405 989.00 | 405 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 216 721.00 | 9 119 853.00 | 7 096 868.00 | 16 216 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856 403.00 | 1 910 537.00 | 1 945 866.00 | 3 856 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 555 687.00 | 1 716 459.00 | 9 839 228.00 | 11 555 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 902.00 | 6 830.00 | 3 291 072.00 | 3 297 902.00 |
BZ Autres créances | 2 200 836.00 | | 2 200 836.00 | 2 200 836.00 |
CF Disponibilités | 4 306 221.00 | | 4 306 221.00 | 4 306 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 010.00 | | 467 010.00 | 467 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 697 944.00 | 3 633 825.00 | 22 064 119.00 | 25 697 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 925 034.00 | 12 753 678.00 | 29 171 357.00 | 41 925 034.00 |
CU Autres participations | 801 926.00 | 402 246.00 | 399 680.00 | 801 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 657.00 | 4 987 657.00 | | 4 987 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 |
DH Report à nouveau | -673 532.00 | -86 993.00 | | -673 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 855.00 | -586 539.00 | | -1 378 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 941.00 | 5 959 796.00 | | 4 580 941.00 |
DP Provisions pour risques | 4 320 232.00 | 3 553 247.00 | | 4 320 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320 232.00 | 3 553 247.00 | | 4 320 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812 693.00 | 6 807 173.00 | | 8 812 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 198.00 | 88 333.00 | | 91 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 883.00 | 5 667 587.00 | | 5 223 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 894.00 | 1 956 908.00 | | 1 893 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 286.00 | 401 142.00 | | 66 286.00 |
EA Autres dettes | 4 182 230.00 | 3 961 506.00 | | 4 182 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 270 184.00 | 18 882 649.00 | | 20 270 184.00 |
ED (V) | | 21 890.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 171 357.00 | 28 417 582.00 | | 29 171 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 941.00 | 655 349.00 | 780 289.00 | 124 941.00 |
FD Production vendue biens | 20 639 134.00 | 15 798 167.00 | 36 437 301.00 | 20 639 134.00 |
FG Production vendue services | 77 220.00 | 82 220.00 | 159 440.00 | 77 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 841 295.00 | 16 535 736.00 | 37 377 031.00 | 20 841 295.00 |
FM Production stockée | | | 1 706 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 463 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 836 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 386 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GE Autres charges | | | 330 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 904 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 446.00 | 21 403.00 | | 16 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | 1 608.00 | | 3 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 056.00 | 63 504.00 | | 20 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 130 593.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 776.00 | 5 101.00 | | 69 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 041.00 | | | 614 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 346.00 | 135 694.00 | | 684 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 290.00 | -72 190.00 | | -664 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 629 024.00 | 41 942 236.00 | | 42 629 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 007 879.00 | 42 528 775.00 | | 44 007 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 855.00 | -586 538.00 | | -1 378 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 019 733.00 | | 513 383.00 | 16 019 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 516.00 | 304 877.00 | 16 216 721.00 | 11 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | 304 877.00 | 9 471 929.00 | 11 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505 897.00 | | 30 980.00 | 5 505 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310 802.00 | | 477 522.00 | 9 310 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 033.00 | | 4 882.00 | 1 203 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830 494.00 | 1 122 216.00 | 235 103.00 | 7 830 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 926.00 | 453 235.00 | | 753 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076 568.00 | 668 981.00 | 235 103.00 | 7 076 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 553 247.00 | 1 260 036.00 | 493 051.00 | 3 553 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 790 375.00 | 3 626 995.00 | 2 790 375.00 | 2 790 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 6 766.00 | 1 644.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294 328.00 | 3 633 761.00 | 2 892 019.00 | 3 294 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847 575.00 | 4 893 797.00 | 3 385 070.00 | 6 847 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 882 761.00 | 3 198 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 396 995.00 | 139 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 041.00 | 47 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223 883.00 | 5 223 883.00 | | 5 223 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 952.00 | 829 952.00 | | 829 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 105.00 | 806 105.00 | | 806 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182 230.00 | 4 182 230.00 | | 4 182 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 989.00 | 405 989.00 | | 405 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 902.00 | | | 3 297 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 1 576 641.00 | | | 1 576 641.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 812 693.00 | 8 812 693.00 | | 8 812 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 873.00 | | | 487 873.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 381.00 | 252 381.00 | | 252 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 010.00 | | | 467 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 737.00 | 5 965 748.00 | 405 989.00 | 6 371 737.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 178 986.00 | 20 178 986.00 | | 20 178 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |