| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189 409.00 | 1 351 666.00 | 837 744.00 | 2 189 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 395 965.00 | | 3 395 965.00 | 3 395 965.00 |
AP Constructions | 3 227 798.00 | 1 322 734.00 | 1 905 065.00 | 3 227 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 007.00 | 362 878.00 | 37 129.00 | 400 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 970.00 | 2 134 498.00 | 1 492 472.00 | 3 626 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 892.00 | | 446 892.00 | 446 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 217 532.00 | 5 573 802.00 | 10 643 731.00 | 16 217 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802 790.00 | 2 228 680.00 | 2 574 110.00 | 4 802 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 567 839.00 | 1 449 343.00 | 6 118 496.00 | 7 567 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 582.00 | 65 185.00 | 4 601 397.00 | 4 666 582.00 |
BZ Autres créances | 1 459 987.00 | | 1 459 987.00 | 1 459 987.00 |
CF Disponibilités | 1 916 860.00 | | 1 916 860.00 | 1 916 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 708 016.00 | 3 743 208.00 | 16 964 808.00 | 20 708 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 072 447.00 | | 1 072 447.00 | 1 072 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 997 995.00 | 9 317 010.00 | 28 680 985.00 | 37 997 995.00 |
CU Autres participations | 2 801 926.00 | 402 026.00 | 2 399 900.00 | 2 801 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 987 657.00 | 4 987 657.00 | | 4 987 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 |
DH Report à nouveau | -9 077 841.00 | -4 894 244.00 | | -9 077 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 893.00 | -4 183 598.00 | | 965 893.00 |
DL TOTAL (I) | -1 478 621.00 | -2 444 514.00 | | -1 478 621.00 |
DP Provisions pour risques | 4 661 653.00 | 4 090 884.00 | | 4 661 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 661 653.00 | 4 090 884.00 | | 4 661 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 081.00 | 21 143.00 | | 1 236 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165 801.00 | 16 288 514.00 | | 10 165 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 983 744.00 | 84 708.00 | | 1 983 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 680.00 | 3 271 722.00 | | 4 810 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 632.00 | 2 292 445.00 | | 2 955 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 634.00 | 38 051.00 | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | 4 224 981.00 | 6 752 630.00 | | 4 224 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 486 553.00 | 28 749 213.00 | | 25 486 553.00 |
ED (V) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 680 985.00 | 30 395 583.00 | | 28 680 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 165 801.00 | | | 10 165 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 280 982.00 | 19 074 711.00 | 37 355 693.00 | 18 280 982.00 |
FG Production vendue services | 488 333.00 | 48 870.00 | 537 203.00 | 488 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 769 314.00 | 19 123 581.00 | 37 892 895.00 | 18 769 314.00 |
FM Production stockée | | | -1 821 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 398 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 129 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 943 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 678 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 856.00 | |
GE Autres charges | | | 301 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 279 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 644.00 | 5 000.00 | | 100 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 044.00 | 3 454.00 | | 17 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 573.00 | 55 048.00 | | 75 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 618.00 | 58 502.00 | | 92 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 026.00 | -53 502.00 | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 729 717.00 | 31 090 589.00 | | 40 729 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 763 824.00 | 35 274 186.00 | | 39 763 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 893.00 | -4 183 598.00 | | 965 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 801 566.00 | | 1 552 300.00 | 18 801 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136 334.00 | 16 217 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 437.00 | 5 585 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110 897.00 | 7 383 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 444 536.00 | | 166 276.00 | 5 444 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 395.00 | | 1 371 841.00 | 10 122 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 635.00 | | 14 183.00 | 3 234 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031 429.00 | 1 112 564.00 | 3 972 220.00 | 8 031 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 871.00 | 469 231.00 | 25 438.00 | 907 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 558.00 | 643 333.00 | 3 946 782.00 | 7 123 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 090 883.00 | 1 362 303.00 | 791 534.00 | 4 090 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 391 994.00 | 3 678 023.00 | 3 391 994.00 | 3 391 994.00 |
6T Sur comptes clients | 128 869.00 | | 63 684.00 | 128 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922 889.00 | 3 678 023.00 | 3 455 678.00 | 3 922 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013 772.00 | 5 040 326.00 | 4 247 212.00 | 8 013 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967 879.00 | 3 981 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 072 447.00 | 165 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 165 801.00 | 10 165 801.00 | | 10 165 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 680.00 | 4 810 680.00 | | 4 810 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 305.00 | 1 211 305.00 | | 1 211 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 271.00 | 886 271.00 | | 886 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224 981.00 | 4 224 981.00 | | 4 224 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 892.00 | | 446 892.00 | 446 892.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 360.00 | 4 588 360.00 | | 4 588 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VB T. V. A. | 753 926.00 | 753 926.00 | | 753 926.00 |
VC Groupe et associés | 412 867.00 | 412 867.00 | | 412 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 081.00 | 1 236 081.00 | | 1 236 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048 884.00 | | | 7 048 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 612.00 | 296 612.00 | | 296 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 421.00 | 237 421.00 | | 237 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810 883.00 | 6 363 991.00 | 446 892.00 | 6 810 883.00 |
VW T.V.A. | 561 444.00 | 561 444.00 | | 561 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 809.00 | 23 502 809.00 | | 23 502 809.00 |