| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 994.00 | 336 994.00 | | 336 994.00 |
AN Terrains | 431 100.00 | 205 125.00 | 225 975.00 | 431 100.00 |
AP Constructions | 4 164 959.00 | 3 872 964.00 | 291 995.00 | 4 164 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 099 986.00 | 24 284 450.00 | 3 815 536.00 | 28 099 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 812.00 | 992 311.00 | 483 500.00 | 1 475 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 512.00 | | 551 512.00 | 551 512.00 |
BF Prêts | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 617 738.00 | 29 982 846.00 | 5 634 893.00 | 35 617 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413 374.00 | 299 988.00 | 2 113 386.00 | 2 413 374.00 |
BN En cours de production de biens | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 774 240.00 | 65 790.00 | 2 708 450.00 | 2 774 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 527 105.00 | 56 288.00 | 9 470 817.00 | 9 527 105.00 |
BZ Autres créances | 27 445 553.00 | | 27 445 553.00 | 27 445 553.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 399 929.00 | 422 066.00 | 41 977 863.00 | 42 399 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 017 667.00 | 30 404 911.00 | 47 612 755.00 | 78 017 667.00 |
CU Autres participations | 435 463.00 | 291 000.00 | 144 463.00 | 435 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 947 837.00 | 2 947 837.00 | | 2 947 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 784.00 | 294 784.00 | | 294 784.00 |
DG Autres réserves | 20 966 217.00 | 20 966 217.00 | | 20 966 217.00 |
DH Report à nouveau | 10 000 307.00 | 11 010 021.00 | | 10 000 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 655.00 | -1 009 714.00 | | 259 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951 141.00 | 3 421 599.00 | | 2 951 141.00 |
DL TOTAL (I) | 37 419 940.00 | 37 630 743.00 | | 37 419 940.00 |
DP Provisions pour risques | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 93 285.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 415.00 | 9 297.00 | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 949.00 | 7 525 438.00 | | 6 850 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 889.00 | 2 097 392.00 | | 1 827 889.00 |
EA Autres dettes | 1 480 953.00 | 2 473 529.00 | | 1 480 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 179 889.00 | 12 291 000.00 | | 10 179 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 612 755.00 | 49 921 743.00 | | 47 612 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 292 576.00 | 109 915.00 | 44 402 491.00 | 44 292 576.00 |
FG Production vendue services | 2 432 088.00 | | 2 432 088.00 | 2 432 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 724 664.00 | 109 915.00 | 46 834 579.00 | 46 724 664.00 |
FM Production stockée | | | -1 258 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 663 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 501 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 761 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 078 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | 64 821.00 | | 5 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 915.00 | 236 061.00 | | 484 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 872.00 | 300 883.00 | | 490 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 382.00 | 300 883.00 | | 462 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 372 665.00 | 49 141 642.00 | | 47 372 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 113 010.00 | 50 151 356.00 | | 47 113 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 655.00 | -1 009 714.00 | | 259 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 859 113.00 | | 953 333.00 | 35 859 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 557 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 111.00 | 978 596.00 | 35 617 738.00 | 216 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 111.00 | 976 296.00 | 34 723 369.00 | 216 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 980 322.00 | | 935 454.00 | 34 980 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 796.00 | | 17 879.00 | 541 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 629 134.00 | 1 038 881.00 | 976 170.00 | 29 629 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 887.00 | 10 108.00 | | 326 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 302 247.00 | 1 028 774.00 | 976 170.00 | 29 302 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 421 599.00 | 14 458.00 | 484 915.00 | 3 421 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 927.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 350 808.00 | 365 778.00 | 350 808.00 | 350 808.00 |
6T Sur comptes clients | 68 460.00 | 5 124.00 | 17 296.00 | 68 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 268.00 | 370 902.00 | 368 104.00 | 710 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131 867.00 | 398 286.00 | 853 020.00 | 4 131 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 828.00 | 368 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 458.00 | 484 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 949.00 | 6 850 949.00 | | 6 850 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 527.00 | 946 527.00 | | 946 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 953.00 | 1 480 953.00 | | 1 480 953.00 |
UP Prêts | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
UX Autres créances clients | 9 459 692.00 | | | 9 459 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
VB T. V. A. | 541 740.00 | | | 541 740.00 |
VC Groupe et associés | 26 483 710.00 | | | 26 483 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 603.00 | | | 419 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 106 514.00 | 37 075 119.00 | 31 395.00 | 37 106 514.00 |
VW T.V.A. | 523 313.00 | 523 313.00 | | 523 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 473.00 | 10 160 473.00 | | 10 160 473.00 |