| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 737.00 | 472 737.00 | | 472 737.00 |
AN Terrains | 431 100.00 | 210 620.00 | 220 480.00 | 431 100.00 |
AP Constructions | 4 289 705.00 | 4 021 869.00 | 267 836.00 | 4 289 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 605 076.00 | 25 874 590.00 | 2 730 486.00 | 28 605 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 190.00 | 1 457 069.00 | 1 183 120.00 | 2 640 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 868.00 | | 743 868.00 | 743 868.00 |
BF Prêts | 186 475.00 | | 186 475.00 | 186 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 385 084.00 | 32 036 886.00 | 5 348 198.00 | 37 385 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415 297.00 | 400 232.00 | 5 015 065.00 | 5 415 297.00 |
BN En cours de production de biens | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 857 673.00 | 222 086.00 | 3 635 587.00 | 3 857 673.00 |
BT Marchandises | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808 350.00 | 38 378.00 | 11 769 972.00 | 11 808 350.00 |
BZ Autres créances | 20 207 719.00 | | 20 207 719.00 | 20 207 719.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 502 125.00 | 660 696.00 | 40 841 429.00 | 41 502 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 887 209.00 | 32 697 581.00 | 46 189 628.00 | 78 887 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 047 876.00 | 5 047 876.00 | | 5 047 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 481.00 | 356 134.00 | | 453 481.00 |
DG Autres réserves | 20 966 217.00 | 20 966 217.00 | | 20 966 217.00 |
DH Report à nouveau | 10 251 504.00 | 8 401 907.00 | | 10 251 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 616 847.00 | 1 946 944.00 | | -4 616 847.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 643.00 | 1 512 030.00 | | 1 420 643.00 |
DL TOTAL (I) | 33 522 874.00 | 38 231 108.00 | | 33 522 874.00 |
DP Provisions pour risques | 211 799.00 | 86 000.00 | | 211 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 799.00 | 86 000.00 | | 211 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762 420.00 | 9 105 780.00 | | 9 762 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 716.00 | 2 262 700.00 | | 1 601 716.00 |
EA Autres dettes | 1 090 819.00 | 709 828.00 | | 1 090 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 454 955.00 | 12 116 068.00 | | 12 454 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 189 628.00 | 50 433 176.00 | | 46 189 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 408 006.00 | 358 303.00 | 50 766 309.00 | 50 408 006.00 |
FG Production vendue services | 2 574 397.00 | | 2 574 397.00 | 2 574 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 982 403.00 | 358 303.00 | 53 340 706.00 | 52 982 403.00 |
FM Production stockée | | | 719 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 185 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 697 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 308 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 930 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 680.00 | 20 000.00 | | 35 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 912.00 | 390 312.00 | | 132 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 592.00 | 416 067.00 | | 168 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 524.00 | 12 305.00 | | 41 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 524.00 | 12 305.00 | | 41 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 067.00 | 403 763.00 | | 127 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 355 792.00 | 52 463 192.00 | | 55 355 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 972 639.00 | 50 516 248.00 | | 59 972 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 616 847.00 | 1 946 944.00 | | -4 616 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 855 438.00 | | 1 980 218.00 | 38 855 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 834.00 | 202 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291 943.00 | 2 158 628.00 | 37 385 084.00 | 1 291 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 257.00 | 472 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 943.00 | 2 061 537.00 | 36 709 939.00 | 1 291 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 994.00 | | | 515 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 104 192.00 | | 1 959 227.00 | 38 104 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 252.00 | | 20 991.00 | 235 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 092 525.00 | 1 049 155.00 | 2 104 795.00 | 33 092 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 994.00 | | 43 257.00 | 515 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576 531.00 | 1 049 155.00 | 2 061 537.00 | 32 576 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 512 030.00 | 41 524.00 | 132 912.00 | 1 512 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 211 799.00 | 86 000.00 | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 976.00 | 622 318.00 | 637 976.00 | 637 976.00 |
6T Sur comptes clients | 25 109.00 | 38 378.00 | 25 109.00 | 25 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 085.00 | 660 696.00 | 663 085.00 | 663 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 115.00 | 914 019.00 | 881 997.00 | 2 261 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 495.00 | 749 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 524.00 | 132 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762 420.00 | 9 762 420.00 | | 9 762 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 877.00 | 1 236 877.00 | | 1 236 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 819.00 | 1 090 819.00 | | 1 090 819.00 |
UP Prêts | 186 475.00 | | 186 475.00 | 186 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 11 764 887.00 | 11 764 887.00 | | 11 764 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VB T. V. A. | 370 662.00 | 370 662.00 | | 370 662.00 |
VC Groupe et associés | 19 482 984.00 | 19 482 984.00 | | 19 482 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 890.00 | 347 890.00 | | 347 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 223 123.00 | 32 020 714.00 | 202 409.00 | 32 223 123.00 |
VW T.V.A. | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 454 955.00 | 12 454 955.00 | | 12 454 955.00 |