| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 994.00 | 515 994.00 | | 515 994.00 |
AN Terrains | 431 100.00 | 209 521.00 | 221 579.00 | 431 100.00 |
AP Constructions | 4 301 235.00 | 4 003 088.00 | 298 148.00 | 4 301 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132 838.00 | 27 048 297.00 | 3 084 540.00 | 30 132 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 492.00 | 1 315 624.00 | 554 868.00 | 1 870 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368 527.00 | | 1 368 527.00 | 1 368 527.00 |
BF Prêts | 165 484.00 | | 165 484.00 | 165 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 855 438.00 | 33 092 525.00 | 5 762 913.00 | 38 855 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364 018.00 | 498 607.00 | 3 865 412.00 | 4 364 018.00 |
BN En cours de production de biens | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 129 149.00 | 139 369.00 | 2 989 780.00 | 3 129 149.00 |
BT Marchandises | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309 925.00 | 25 109.00 | 9 284 816.00 | 9 309 925.00 |
BZ Autres créances | 28 320 532.00 | | 28 320 532.00 | 28 320 532.00 |
CF Disponibilités | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 333 349.00 | 663 085.00 | 44 670 264.00 | 45 333 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 188 786.00 | 33 755 610.00 | 50 433 176.00 | 84 188 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 047 876.00 | 5 047 876.00 | | 5 047 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 134.00 | 294 784.00 | | 356 134.00 |
DG Autres réserves | 20 966 217.00 | 20 966 217.00 | | 20 966 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 401 907.00 | 7 236 239.00 | | 8 401 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 944.00 | 1 227 019.00 | | 1 946 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 512 030.00 | 1 890 038.00 | | 1 512 030.00 |
DL TOTAL (I) | 38 231 108.00 | 36 662 171.00 | | 38 231 108.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 761.00 | 70 444.00 | | 37 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105 780.00 | 6 868 560.00 | | 9 105 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 700.00 | 2 430 099.00 | | 2 262 700.00 |
EA Autres dettes | 709 828.00 | 848 450.00 | | 709 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 116 068.00 | 10 217 552.00 | | 12 116 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 433 176.00 | 46 879 724.00 | | 50 433 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 470 817.00 | 144 478.00 | 48 615 295.00 | 48 470 817.00 |
FG Production vendue services | 1 335 005.00 | | 1 335 005.00 | 1 335 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 805 822.00 | 144 478.00 | 49 950 300.00 | 49 805 822.00 |
FM Production stockée | | | 365 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 008 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 924 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 415 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 823 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 335 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | 14 736.00 | | 5 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 312.00 | 2 051 416.00 | | 390 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 067.00 | 2 066 151.00 | | 416 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 305.00 | 1 981.00 | | 12 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 763.00 | 2 064 170.00 | | 403 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 377.00 | 51 275.00 | | 168 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 463 192.00 | 53 837 268.00 | | 52 463 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 516 248.00 | 52 610 249.00 | | 50 516 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 944.00 | 1 227 019.00 | | 1 946 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 479 691.00 | | 4 142 562.00 | 36 479 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685 824.00 | 80 990.00 | 38 855 438.00 | 1 685 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 824.00 | 80 990.00 | 38 104 192.00 | 1 685 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 994.00 | | | 515 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 787 102.00 | | 4 083 905.00 | 35 787 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 595.00 | | 58 657.00 | 176 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 366 415.00 | 807 100.00 | 80 990.00 | 32 366 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 994.00 | | | 515 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850 421.00 | 807 100.00 | 80 990.00 | 31 850 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 890 038.00 | 12 305.00 | 390 312.00 | 1 890 038.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 586 072.00 | 637 976.00 | 586 072.00 | 586 072.00 |
6T Sur comptes clients | 35 534.00 | 25 109.00 | 35 534.00 | 35 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 606.00 | 663 085.00 | 621 606.00 | 621 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 644.00 | 761 390.00 | 1 011 918.00 | 2 511 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 085.00 | 621 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 305.00 | 390 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105 780.00 | 9 105 780.00 | | 9 105 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 380.00 | 1 391 380.00 | | 1 391 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 724.00 | 423 724.00 | | 423 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 828.00 | 709 828.00 | | 709 828.00 |
UP Prêts | 165 484.00 | | 165 484.00 | 165 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
UX Autres créances clients | 9 299 582.00 | 9 299 582.00 | | 9 299 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VB T. V. A. | 537 991.00 | 537 991.00 | | 537 991.00 |
VC Groupe et associés | 27 587 197.00 | 27 587 197.00 | | 27 587 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 865 709.00 | 37 630 457.00 | 235 252.00 | 37 865 709.00 |
VW T.V.A. | 266 489.00 | 266 489.00 | | 266 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 078 307.00 | 12 078 307.00 | | 12 078 307.00 |