| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 994.00 | 515 994.00 | | 515 994.00 |
AN Terrains | 431 100.00 | 208 422.00 | 222 678.00 | 431 100.00 |
AP Constructions | 4 164 959.00 | 3 975 230.00 | 189 729.00 | 4 164 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 885 267.00 | 26 412 272.00 | 2 472 995.00 | 28 885 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 505.00 | 1 254 497.00 | 395 008.00 | 1 649 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 271.00 | | 656 271.00 | 656 271.00 |
BF Prêts | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 479 691.00 | 32 366 415.00 | 4 113 276.00 | 36 479 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165 924.00 | 382 716.00 | 2 783 208.00 | 3 165 924.00 |
BN En cours de production de biens | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 772 713.00 | 203 356.00 | 2 569 357.00 | 2 772 713.00 |
BT Marchandises | 168 085.00 | | 168 085.00 | 168 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 024 730.00 | 35 534.00 | 9 989 196.00 | 10 024 730.00 |
BZ Autres créances | 26 805 705.00 | | 26 805 705.00 | 26 805 705.00 |
CF Disponibilités | 370 746.00 | | 370 746.00 | 370 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 388 054.00 | 621 606.00 | 42 766 448.00 | 43 388 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 867 745.00 | 32 988 021.00 | 46 879 724.00 | 79 867 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 047 876.00 | 2 947 837.00 | | 5 047 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 784.00 | 294 784.00 | | 294 784.00 |
DG Autres réserves | 20 966 217.00 | 20 966 217.00 | | 20 966 217.00 |
DH Report à nouveau | 7 236 239.00 | 9 985 544.00 | | 7 236 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 019.00 | -2 749 305.00 | | 1 227 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890 038.00 | 2 239 969.00 | | 1 890 038.00 |
DL TOTAL (I) | 36 662 171.00 | 33 685 045.00 | | 36 662 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 701 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 701 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 444.00 | 107 577.00 | | 70 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 560.00 | 7 274 309.00 | | 6 868 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 099.00 | 2 294 398.00 | | 2 430 099.00 |
EA Autres dettes | 848 450.00 | 1 612 228.00 | | 848 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 552.00 | 11 314 765.00 | | 10 217 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 879 724.00 | 46 701 295.00 | | 46 879 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 743 769.00 | 228 106.00 | 48 971 874.00 | 48 743 769.00 |
FG Production vendue services | 2 438 732.00 | | 2 438 732.00 | 2 438 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 182 501.00 | 228 106.00 | 51 410 607.00 | 51 182 501.00 |
FM Production stockée | | | -559 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 315 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 705 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 615 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 209 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 323 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 736.00 | 7.00 | | 14 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 051 416.00 | 276 917.00 | | 2 051 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066 151.00 | 276 924.00 | | 2 066 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 675.00 | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 701 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 1 764 041.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064 170.00 | -1 487 117.00 | | 2 064 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 837 268.00 | 52 218 288.00 | | 53 837 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 610 249.00 | 54 967 593.00 | | 52 610 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 019.00 | -2 749 305.00 | | 1 227 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 061 186.00 | | 853 968.00 | 36 061 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 463.00 | 176 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 463.00 | 36 479 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 35 787 102.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 994.00 | | 179 000.00 | 336 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 204 930.00 | | 582 172.00 | 35 204 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 262.00 | | 92 796.00 | 519 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 165 745.00 | 1 200 671.00 | | 31 165 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 994.00 | 179 000.00 | | 336 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 828 750.00 | 1 021 671.00 | | 30 828 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239 969.00 | | 349 932.00 | 2 239 969.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 484.00 | | 1 701 484.00 | 1 701 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 768.00 | 586 072.00 | 410 768.00 | 410 768.00 |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | 30 754.00 | | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 012.00 | 616 825.00 | 846 232.00 | 851 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792 465.00 | 616 825.00 | 2 897 647.00 | 4 792 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 825.00 | 410 768.00 | |
UG ‐ Financières | | | 435 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 051 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 560.00 | 6 868 560.00 | | 6 868 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421 551.00 | 1 421 551.00 | | 1 421 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 189.00 | 382 189.00 | | 382 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 450.00 | 848 450.00 | | 848 450.00 |
UP Prêts | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
UX Autres créances clients | 9 991 951.00 | 9 991 951.00 | | 9 991 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VB T. V. A. | 667 414.00 | 667 414.00 | | 667 414.00 |
VC Groupe et associés | 25 693 657.00 | 25 693 657.00 | | 25 693 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 149.00 | 228 149.00 | | 228 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 396.00 | 444 396.00 | | 444 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 007 030.00 | 36 830 435.00 | 176 595.00 | 37 007 030.00 |
VW T.V.A. | 398 210.00 | 398 210.00 | | 398 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 109.00 | 10 147 109.00 | | 10 147 109.00 |