| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 994.00 | 336 994.00 | | 336 994.00 |
AN Terrains | 431 100.00 | 206 224.00 | 224 876.00 | 431 100.00 |
AP Constructions | 4 164 959.00 | 3 911 421.00 | 253 538.00 | 4 164 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 444 087.00 | 24 989 687.00 | 3 454 400.00 | 28 444 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 505.00 | 1 078 515.00 | 490 989.00 | 1 569 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 772.00 | | 495 772.00 | 495 772.00 |
BF Prêts | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967 505.00 | 30 958 305.00 | 5 009 199.00 | 35 967 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477 830.00 | 309 616.00 | 3 168 214.00 | 3 477 830.00 |
BN En cours de production de biens | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 096 476.00 | 88 017.00 | 3 008 459.00 | 3 096 476.00 |
BT Marchandises | 448 676.00 | | 448 676.00 | 448 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 619 242.00 | 30 752.00 | 9 588 489.00 | 9 619 242.00 |
BZ Autres créances | 26 047 937.00 | | 26 047 937.00 | 26 047 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 981 269.00 | 428 385.00 | 42 552 884.00 | 42 981 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 948 773.00 | 31 386 690.00 | 47 562 083.00 | 78 948 773.00 |
CU Autres participations | 435 463.00 | 435 463.00 | | 435 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 947 837.00 | 2 947 837.00 | | 2 947 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 784.00 | 294 784.00 | | 294 784.00 |
DG Autres réserves | 20 966 217.00 | 20 966 217.00 | | 20 966 217.00 |
DH Report à nouveau | 10 259 961.00 | 10 000 307.00 | | 10 259 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 417.00 | 259 655.00 | | -274 417.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516 887.00 | 2 951 141.00 | | 2 516 887.00 |
DL TOTAL (I) | 36 711 268.00 | 37 419 940.00 | | 36 711 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 499.00 | 681.00 | | 11 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 460.00 | 19 415.00 | | 80 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 920.00 | 6 850 949.00 | | 7 593 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 161.00 | 1 827 889.00 | | 1 805 161.00 |
EA Autres dettes | 1 359 775.00 | 1 480 953.00 | | 1 359 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 850 815.00 | 10 179 889.00 | | 10 850 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 562 083.00 | 47 612 755.00 | | 47 562 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 698 261.00 | 288 268.00 | 46 986 528.00 | 46 698 261.00 |
FG Production vendue services | 401 007.00 | | 401 007.00 | 401 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 099 267.00 | 288 268.00 | 47 387 535.00 | 47 099 267.00 |
FM Production stockée | | | 350 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 689 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 063 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 870 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 418 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 5 956.00 | | 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 254.00 | 484 915.00 | | 434 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 812.00 | 490 872.00 | | 434 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 13 906.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 28 490.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 627.00 | 462 382.00 | | 434 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 342 790.00 | 47 372 665.00 | | 49 342 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 617 207.00 | 47 113 010.00 | | 49 617 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 417.00 | 259 655.00 | | -274 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 617 738.00 | | 1 094 429.00 | 35 617 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 288.00 | 525 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 512.00 | 193 151.00 | 35 967 505.00 | 551 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 512.00 | 160 863.00 | 35 105 423.00 | 551 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 723 369.00 | | 1 094 429.00 | 34 723 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 375.00 | | | 557 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 691 846.00 | 991 860.00 | 160 863.00 | 29 691 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 354 851.00 | 991 860.00 | 160 863.00 | 29 354 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951 141.00 | | 434 254.00 | 2 951 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 778.00 | 397 633.00 | 365 778.00 | 365 778.00 |
6T Sur comptes clients | 56 288.00 | 3 731.00 | 29 267.00 | 56 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 066.00 | 545 827.00 | 395 044.00 | 713 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677 133.00 | 545 827.00 | 842 225.00 | 3 677 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 363.00 | 407 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 434 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 920.00 | 7 593 920.00 | | 7 593 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 231.00 | 1 004 231.00 | | 1 004 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 461.00 | 472 461.00 | | 472 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 775.00 | 1 359 775.00 | | 1 359 775.00 |
UP Prêts | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 582 362.00 | | | 9 582 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
VB T. V. A. | 350 110.00 | | | 350 110.00 |
VC Groupe et associés | 25 135 525.00 | | | 25 135 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 385.00 | 156 385.00 | | 156 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 077.00 | | | 560 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 764 119.00 | 35 674 495.00 | 89 624.00 | 35 764 119.00 |
VW T.V.A. | 172 085.00 | 172 085.00 | | 172 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770 354.00 | 10 770 354.00 | | 10 770 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |