| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 994.00 | 336 994.00 | | 336 994.00 |
AN Terrains | 431 100.00 | 207 323.00 | 223 777.00 | 431 100.00 |
AP Constructions | 4 164 959.00 | 3 946 601.00 | 218 358.00 | 4 164 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745 300.00 | 25 529 619.00 | 3 215 681.00 | 28 745 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 505.00 | 1 145 206.00 | 424 298.00 | 1 569 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 066.00 | | 294 066.00 | 294 066.00 |
BF Prêts | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 061 186.00 | 31 601 208.00 | 4 459 978.00 | 36 061 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936 377.00 | 314 896.00 | 4 621 481.00 | 4 936 377.00 |
BN En cours de production de biens | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 357 059.00 | 95 872.00 | 3 261 187.00 | 3 357 059.00 |
BT Marchandises | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 332 489.00 | 4 781.00 | 9 327 708.00 | 9 332 489.00 |
BZ Autres créances | 24 526 312.00 | | 24 526 312.00 | 24 526 312.00 |
CF Disponibilités | 384 779.00 | | 384 779.00 | 384 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 656 866.00 | 415 549.00 | 42 241 317.00 | 42 656 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 718 052.00 | 32 016 757.00 | 46 701 295.00 | 78 718 052.00 |
CU Autres participations | 435 463.00 | 435 463.00 | | 435 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 947 837.00 | 2 947 837.00 | | 2 947 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 784.00 | 294 784.00 | | 294 784.00 |
DG Autres réserves | 20 966 217.00 | 20 966 217.00 | | 20 966 217.00 |
DH Report à nouveau | 9 985 544.00 | 10 259 961.00 | | 9 985 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 749 305.00 | -274 417.00 | | -2 749 305.00 |
DK Provisions réglementées | 2 239 969.00 | 2 516 887.00 | | 2 239 969.00 |
DL TOTAL (I) | 33 685 045.00 | 36 711 268.00 | | 33 685 045.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701 484.00 | | | 1 701 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 484.00 | | | 1 701 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 254.00 | 11 499.00 | | 26 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 577.00 | 80 460.00 | | 107 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 309.00 | 7 593 920.00 | | 7 274 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 398.00 | 1 805 161.00 | | 2 294 398.00 |
EA Autres dettes | 1 612 228.00 | 1 359 775.00 | | 1 612 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 765.00 | 10 850 815.00 | | 11 314 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 701 295.00 | 47 562 083.00 | | 46 701 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 752 193.00 | 139 807.00 | 50 892 000.00 | 50 752 193.00 |
FG Production vendue services | -8 689.00 | | -8 689.00 | -8 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 743 504.00 | 139 807.00 | 50 883 311.00 | 50 743 504.00 |
FM Production stockée | | | 169 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 833 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 468 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 831 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 869 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 512.00 | |
GE Autres charges | | | 33 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 176 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 558.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 917.00 | 434 254.00 | | 276 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 924.00 | 434 812.00 | | 276 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 185.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 484.00 | | | 1 701 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 041.00 | 185.00 | | 1 764 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487 117.00 | 434 627.00 | | -1 487 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 218 288.00 | 49 342 790.00 | | 52 218 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 967 593.00 | 49 617 207.00 | | 54 967 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 749 305.00 | -274 417.00 | | -2 749 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 967 504.00 | | 983 871.00 | 35 967 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 825.00 | 519 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 852.00 | 400 338.00 | 36 061 186.00 | 489 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 852.00 | 394 513.00 | 35 204 930.00 | 489 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 105 423.00 | | 983 871.00 | 35 105 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 087.00 | | | 525 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 489 852.00 | | | 489 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522 842.00 | 975 534.00 | 332 632.00 | 30 522 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 185 848.00 | 975 534.00 | 332 632.00 | 30 185 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 516 887.00 | | 276 917.00 | 2 516 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 701 484.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 397 633.00 | 394 916.00 | 381 781.00 | 397 633.00 |
6T Sur comptes clients | 30 752.00 | 3 595.00 | 29 567.00 | 30 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 848.00 | 398 512.00 | 411 348.00 | 863 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380 735.00 | 2 099 996.00 | 688 265.00 | 3 380 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 512.00 | 411 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 701 484.00 | 276 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 309.00 | 7 274 309.00 | | 7 274 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 851.00 | 1 367 851.00 | | 1 367 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 296.00 | 465 296.00 | | 465 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 228.00 | 1 612 228.00 | | 1 612 228.00 |
UP Prêts | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
UX Autres créances clients | 9 329 903.00 | 9 329 903.00 | | 9 329 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 710 715.00 | 710 715.00 | | 710 715.00 |
VC Groupe et associés | 23 355 184.00 | 23 355 184.00 | | 23 355 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 372.00 | 167 372.00 | | 167 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 992.00 | 458 992.00 | | 458 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 949 428.00 | 33 865 629.00 | 83 799.00 | 33 949 428.00 |
VW T.V.A. | 293 879.00 | 293 879.00 | | 293 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 207 189.00 | 11 207 189.00 | | 11 207 189.00 |