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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 856 768.00 | 53 726 816.00 | 15 129 952.00 | 68 856 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 588.00 | | 1 002 588.00 | 1 002 588.00 |
BZ Autres créances | 2 571 827.00 | | 2 571 827.00 | 2 571 827.00 |
CF Disponibilités | 238 531.00 | | 238 531.00 | 238 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 873.00 | | 3 843 873.00 | 3 843 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 700 641.00 | 53 726 816.00 | 18 973 825.00 | 72 700 641.00 |
CU Autres participations | 68 856 768.00 | 53 726 816.00 | 15 129 952.00 | 68 856 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 592.00 | 2 674 592.00 | | 2 674 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 986 527.00 | 986 527.00 | | 986 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DH Report à nouveau | -930 149.00 | -704 446.00 | | -930 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 976.00 | -225 703.00 | | -241 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 804.00 | 2 755 779.00 | | 2 513 804.00 |
DP Provisions pour risques | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 225.00 | 189 154.00 | | 75 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 347.00 | 944 409.00 | | 584 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 369.00 | 8 881.00 | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | 15 787 587.00 | 15 651 849.00 | | 15 787 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 454 527.00 | 16 794 293.00 | | 16 454 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 973 825.00 | 19 555 566.00 | | 18 973 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 874.00 | 609 815.00 | 2 028 689.00 | 1 418 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 874.00 | 609 815.00 | 2 028 689.00 | 1 418 874.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 624.00 | | | -9 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 646.00 | 2 842 496.00 | | 2 030 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 621.00 | 3 068 200.00 | | 2 272 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 976.00 | -225 703.00 | | -241 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -202.00 | -202.00 | | -202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 852.00 | -586.00 | -1 266.00 | -1 852.00 |
VI Groupe et associés | -13 943.00 | -10 013.00 | -3 930.00 | -13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 |
VW T.V.A. | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -16 454.00 | -11 259.00 | -5 196.00 | -16 454.00 |